Facturi client

O factură client este un document emis de o companie pentru produsele și/sau serviciile vândute unui client. Aceasta înregistrează creanțele pe măsură ce sunt trimise clienților. Facturile client pot include sumele datorate pentru bunurile și/sau serviciile furnizate, taxele de vânzare aplicabile, taxele de expediere și manipulare și alte taxe. Odoo suportă multiple fluxuri de lucru de facturare și plată.

Vezi și

Procese de facturare

De la factura ciornă la raportul de profit și pierdere, procesul implică mai mulți pași odată ce bunurile (sau serviciile) au fost comandate/expediate (sau prestate) unui client, în funcție de politica de facturare:

Creare factura

Facturile ciornă pot fi create direct din documente precum comenzile de vânzare sau comenzile de achiziție ori manual din Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi, sau de pe cardul jurnalului Facturi clienți din tabloul de bord contabil.

O factură trebuie să includă informațiile necesare pentru a permite clientului să plătească prompt pentru bunurile și serviciile sale. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:

  • Client: Când este selectat un client, Odoo extrage automat informații din înregistrarea clientului precum adresa de facturare, termenii de plată preferați, pozițiile fiscale, contul de încasat și altele pe factură. Pentru a schimba aceste valori pentru această factură specifică, editați-le direct pe factură. Pentru a le schimba pentru facturi viitoare, schimbați valorile din înregistrarea contactului.

  • Data facturii: Dacă nu este setat manual, acest câmp este setat automat ca data curentă la confirmare.

  • Data scadenței sau termenii de plată: Pentru a specifica când clientul trebuie să plătească factura.

  • Jurnal: Setat automat și poate fi modificat dacă este necesar.

  • Moneda. Dacă moneda facturii diferă de moneda companiei, cursul de schimb valutar este afișat automat.

În fila Liniile facturii:

  • Produs: Faceți clic pe Adăugați o linie, apoi căutați și selectați produsul.

  • Cantitate

  • Preț

  • Taxe (dacă este cazul)

Pentru a accesa catalogul de produse și a vizualiza toate articolele într-o afișare organizată, faceți clic pe Catalog. Când sunt selectate produsele și cantitățile, faceți clic pe Înapoi la factură pentru a reveni la factură; articolele selectate din catalog vor apărea în liniile facturii.

Instrumente pentru liniile facturii

Următoarele module eYssen adaugă instrumente deasupra sau în liniile facturilor ciornă:

  • Adaugă produse din avizele de livrare (Invoicing from Stock Picking, eyssen_stock_picking_invoice): încarcă cantitățile încă nefacturate din avizele de livrare sau recepțiile validate ale partenerului. Consultați Facturarea din avize de livrare.

  • Adaugă produse în bloc (Add Bulk Products for Invoice, eyssen_product_bulk_add_invoice): adaugă mai multe produse deodată. În fereastra pop-up, selectați Format (Copiere/Lipire, CSV sau Excel), dacă fișierul are antet (Există un antet?), cum sunt identificate produsele (Bazat pe: Cod implicit, Cod de bare sau Nume produs), dacă rândurile conțin o cantitate (Cu cantitate) și un preț unitar (Cu preț) și ce se întâmplă dacă un produs se află deja pe factură (Dacă produsul este duplicat: Stop, Omite, Înlocuiește sau Mărește). Un exemplu al formatului așteptat este afișat în fereastră. Apoi lipiți rândurile în câmpul Produse sau încărcați Fișier și faceți clic pe Adaugă.

    Notă

    • În modul Copiere/Lipire, scrieți câte un produs pe linie, cu cantitatea și prețul separate prin spații (de exemplu cb 10 99).

    • Fișierele CSV trebuie să folosească punct și virgulă (;) ca separator; coloanele sunt: identificatorul produsului, cantitatea, prețul.

  • Adaugă elementele anterioare (Add Items from Previous Invoice, eyssen_add_item_from_previous_invoice): copiază liniile de produs (produs, cantitate, preț unitar) ale altei facturi de același tip. Selectați Factura anterioară și comportamentul Dacă produsul este duplicat, apoi faceți clic pe Adaugă.

  • Scanarea codului de bare (eYssen Barcode Invoice, eyssen_barcode_invoice): scanarea codului de bare al unui produs adaugă produsul pe factură cu o cantitate de 1; dacă produsul se află deja pe factură, cantitatea sa este mărită.

  • Copierea valorilor liniilor (Copying Invoice rows values, eyssen_copy_invoice_row_value): activați comutatorul deasupra liniilor pentru a afișa butoane de copiere lângă coloanele Produs, Cont, Distribuție analitică, Taxe și Reduc.%. Făcând clic pe un buton de copiere de pe o linie, aceeași valoare este setată pe toate celelalte linii de produs ale facturii (după confirmare).

  • Totaluri de cantitate (Add Quantity Total for Invoice, eyssen_quantity_total_invoice): blocul de totaluri al facturii afișează numărul de tipuri de produse și servicii și cantitatea totală pe unitate de măsură (Cantitate totală (detaliat)). Coloana Cantitate totală este disponibilă și în lista de facturi.

Notă

Bara de instrumente de deasupra liniilor facturii este furnizată de modulul Invoice Line Toolbar (account_invoice_line_toolbar), care este instalat automat împreună cu instrumentele care o utilizează. Aceste instrumente nu necesită localizarea maghiară. Cu localizarea maghiară, bara de instrumente afișează și comutatorul de blocare a datelor liniei (consultați Facturarea maghiară).

screenshot: accounting-invoice-line-tools
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a draft invoice)
shows
Draft invoice, "Invoice Lines" tab: the toolbar above the lines with the "Add Products from Delivery Notes" button (left) and the barcode, "Add Previous Items" and "Add Bulk Products" icon buttons and the copy toggle (right); the copy buttons are visible next to the Product, Account and Taxes columns; the totals block shows the quantity totals.
highlight
The toolbar buttons and the quantity totals (red frames).
data
Demo company "YourCompany HU"; draft invoice with three product lines.
module
account_invoice_line_toolbar, eyssen_stock_picking_invoice, eyssen_product_bulk_add_invoice, eyssen_add_item_from_previous_invoice, eyssen_barcode_invoice, eyssen_copy_invoice_row_value, eyssen_quantity_total_invoice
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Lista de prețuri pe facturi

Cu modulul Account - Pricelist on Invoices (account_invoice_pricelist), facturile au un câmp Listă de prețuri, completat cu lista de prețuri a clientului. Lista de prețuri este utilizată pentru a calcula prețurile unitare ale liniilor adăugate manual pe factură. Dacă lista de prețuri este modificată pe o factură ciornă, faceți clic pe Actualizează prețurile pentru a recalcula prețurile liniilor existente. Facturile pot fi de asemenea grupate după Listă de prețuri în vizualizarea listă.

Cu modulul Account Invoice Pricelist - Sale (account_invoice_pricelist_sale), facturile create din comenzi de vânzare utilizează lista de prețuri a comenzii de vânzare.

Notă

Câmpul Listă de prețuri este vizibil numai dacă listele de prețuri sunt activate în setările Vânzări.

Comentarii pe documente

Cu modulul Account Comments (account_comment_template), comentariile pot fi tipărite deasupra sau sub liniile facturii:

  1. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Management ‣ Comentarii document și creați un șablon de comentariu: introduceți un nume, textul Șablon, Poziția în document (Sus sau Jos), modelele (de exemplu facturi) și, opțional, o Companie, un Partener și un Domeniu de filtrare pentru a restricționa locul în care este disponibil șablonul.

  2. Pe factură, deschideți fila Comentarii și adăugați șabloanele de comentarii de tipărit.

Șabloanele sunt furnizate de modulul Base Comments Templates (base_comment_template), partajat de toate documentele care acceptă comentarii (facturi, comenzi de vânzare etc.). Acesta determină ce șabloane sunt propuse automat pe un document nou:

  • un șablon cu Șablon global bifat se aplică documentelor tuturor partenerilor;

  • celelalte șabloane se aplică numai partenerilor la care sunt legate. Pot fi legate din câmpul Partener al șablonului sau din fila Șabloane de comentarii a formularului de contact;

  • în ambele cazuri, documentul trebuie să aparțină unuia dintre modelele șablonului și să respecte Domeniu de filtrare al acestuia.

Trageți șabloanele în listă pentru a le ordona. Lista completă a șabloanelor, pentru toate modelele, este disponibilă și în modul dezvoltator, în Setări ‣ Tehnic ‣ Raportare ‣ Șabloane de comentarii.

Sfat

Textul șablonului poate conține substituenți dinamici, precum {{object.partner_id.name}}.

screenshot: accounting-invoice-comment-template
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Document Comments ‣ New
shows
Comment template form with a name, the template text, position "Bottom", model "Journal Entry" and an empty domain.
highlight
The "Position on document" field (red frame).
data
Template "Reverse charge notice".
module
account_comment_template, base_comment_template
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Sfat

Pentru a afișa suma totală a facturii în cuvinte, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări și activați opțiunea Suma totală a facturii în litere.

Fila Articolele jurnalului afișează intrările contabile create. Informații suplimentare despre factură precum Referința clientului, Referința plății, Pozițiile fiscale, Incoterms și altele pot fi adăugate sau modificate în fila Alte informații.

Notă

Odoo creează inițial facturile în starea Ciornă. Facturile în ciornă nu au impact contabil până când sunt confirmate.

Vezi și

Facturi pro-forma

Confirmarea facturii

Faceți clic pe Confirmă când factura este completată. Starea facturii se schimbă în Înregistrată, și o intrare în jurnal este generată pe baza configurației facturii. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi un număr unic dintr-o secvență definită.

Notă

  • Odată confirmată, o factură nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Resetează la ciornă dacă sunt necesare modificări.

  • Dacă este necesar, facturile și alte intrări în jurnal pot fi blocate odată înregistrate folosind funcția Intrări înregistrate securizate cu hash.

  • Dacă o regulă de aprobare se aplică facturii, aceasta trebuie aprobată înainte de a putea fi confirmată.

Corectarea înregistrărilor postate (administratori)

Modulul Invoice Fixer (invoice_fixer) adaugă un buton Editează înregistrarea postată la înregistrările contabile postate, vizibil numai utilizatorilor cu dreptul de acces Administration: Settings. Fereastra Editează înregistrarea postată permite administratorului:

  • să modifice Debit, Credit, Cantitate și Preț unitar ale liniilor existente (fila Linii);

  • să schimbe Curs de schimb al unui document în valută străină;

  • adăugați linii de produs noi cu Produs, Descriere, Cantitate, Preț unitar, Taxe și Cont (fila Adaugă linii noi).

Faceți clic pe Aplică modificările pentru a salva. Totalurile documentului sunt recalculate, iar modificările sunt înregistrate în chatter.

Pericol

Modificările sunt scrise direct în baza de date, fără a reseta documentul la ciornă și ocolind verificările obișnuite (de exemplu date de blocare, hash-ul înregistrărilor, facturarea electronică). Utilizați acest instrument numai pentru a corecta erori tehnice și, de preferat, cu ajutorul contabilului dumneavoastră: din punct de vedere legal, o factură postată trebuie corectată cu o notă de credit.

screenshot: accounting-invoice-edit-posted-move
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a posted invoice) ‣ Edit Posted Move
shows
"Edit Posted Move" dialog with the invoice reference, the "Lines" tab listing the journal items with editable Debit, Credit, Quantity and Unit Price columns, the "Add New Lines" tab, and the "Apply Changes" button.
highlight
The editable columns and the "Apply Changes" button (red frames).
data
Demo company "YourCompany HU"; posted invoice with two lines; administrator user.
module
invoice_fixer
notes
English UI, light theme, crop to the dialog.

Trimitere factură

Pentru a seta o metodă preferată de Trimitere factură pentru un client, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți și selectați clientul. În fila Contabilitate a formularului de contact (fila Facturare dacă este instalată numai aplicația Facturare), selectați metoda preferată de Trimitere factură în secțiunea Facturi clienți.

Notă

Trimiterea scrisorilor în Odoo necesită credit sau tokeni Cumpărare din Aplicație (IAP).

Pentru a trimite factura clientului, navigați înapoi la înregistrarea facturii și urmați acești pași:

  1. Faceți clic pe Trimite.

  2. Dacă aspectul implicit al facturii nu a fost încă personalizat, apare o fereastră pop-up Configurează aspectul documentului tău. Configurați aspectul și faceți clic pe Continuă.

    Notă

    • Aspectul documentului poate fi modificat oricând în setările generale.

    • Pentru a adăuga un cod QR pentru plățile prin aplicație bancară la factură, activați opțiunea Cod QR în fereastra Configurează aspectul documentului. Pentru a modifica această opțiune, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări, derulați în jos la secțiunea Plăți clienți și activați/dezactivați opțiunea Coduri QR.

  3. În fereastra Trimite:

    • Dacă o metodă preferată de Trimitere factură a fost setată în formularul de contact, aceasta este selectată implicit. Selectați alta dacă este necesar.

    • Dacă nu a fost setată nicio metodă preferată de Trimitere factură în formularul de contact, selectați metoda de utilizat pentru trimiterea facturii către client.

  4. Faceți clic pe Trimite dacă este selectată opțiunea prin e-mail sau faceți clic pe Descarcă.

Trimiterea mai multor facturi

Pentru a trimite și a tipări mai multe facturi, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi, selectați-le în vizualizarea listă Facturi și faceți clic pe Trimite. Fereastra Trimite afișează metodele de trimitere a facturilor selectate în funcție de metoda preferată setată.

Se adaugă o bandă la facturile selectate pentru a indica că fac parte dintr-un lot de trimitere și tipărire în desfășurare. Acest lucru ajută la prevenirea declanșării procesului manual din nou, deoarece poate dura ceva timp pentru a se finaliza pentru loturi excepțional de mari.

Pentru a verifica toate facturile care nu au fost încă trimise, mergeți la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi. În vizualizarea listă Facturi, faceți clic în bara de căutare și filtrați pe Netrimise.

Plată și reconciliere

În Odoo, o factură este considerată Plătită când înregistrarea contabilă asociată a fost reconciliată cu o tranzacție bancară corespunzătoare.

Vezi și

Urmărirea plăților

Acțiunile de urmărire din Odoo ajută companiile să urmărească facturile clienților. Diferite acțiuni pot fi configurate pentru a le reaminti clienților să plătească facturile restante, în funcție de cât de mult întârzie clientul. Aceste acțiuni sunt grupate în niveluri de urmărire care se declanșează când o factură este restantă cu un anumit număr de zile. Dacă există mai multe facturi restante pentru același client, acțiunile sunt efectuate pe factura cea mai restantă.

Raportare

Rapoarte parteneri

Registru Partener

Raportul Registru partener arată soldul clienților și al furnizorilor. Pentru a-l accesa, accesați Contabilitate ‣ Contabilitate ‣ Registre ‣ Registru partener (raport PDF) sau Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte dinamice ‣ Registru partener (raport interactiv).

Datorii vechi de încasat

Pentru a examina facturile clienților neîncasate și datele scadente aferente, utilizați raportul Creanțe pe vechime. Pentru a-l accesa, accesați Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte dinamice ‣ Creanțe pe vechime sau utilizați raportul PDF Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte parteneri ‣ Sold parteneri pe vechime.

Datorie restantă

Pentru a examina facturile furnizorilor neplătite și datele scadente aferente, utilizați raportul Datorii pe vechime. Pentru a-l accesa, accesați Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte dinamice ‣ Datorii pe vechime sau utilizați raportul PDF Contabilitate ‣ Raportare ‣ Rapoarte parteneri ‣ Sold parteneri pe vechime.

Profit și pierdere

Situația Profit și Pierdere arată detaliile veniturilor și cheltuielilor.

Bilanț

Bilanțul rezumă activele, datoriile și capitalul propriu al companiei la un moment specific.