Consolidare¶

Consolidarea permite combinarea datelor financiare din mai multe companii separate, fiecare cu propriile cărți, într-o viziune unificată, oferind o „imagine corectă” a sănătății financiare a întregului grup.

Ajută la crearea unei viziuni clare și cuprinzătoare asupra performanței financiare a grupului prin combinarea datelor din mai multe companii.

Notă

Consolidarea companiilor implică entități distincte din punct de vedere juridic, în timp ce sucursalele sunt subdiviziuni ale unei singure entități juridice care adesea împart resursele sediului central (jurnale, taxe, conturi, poziții fiscale) și nu sunt consolidate în același mod.

Instrumente de consolidare¶

Mai multe instrumente combinate împreună vor contribui la construirea consolidării financiare:

Maparea conturilor: Conturile similare din companii diferite pot fi mapate împreună. Pentru a mapa conturile, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plan de conturi și deschideți contul. În fila Mapare, introduceți un cod în coloana Cod a companiei corespunzătoare pentru a mapa contul.

screenshot: accounting-consolidation-account-mapping
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts ‣ (open a shared account) ‣ Mapping tab
shows
"Mapping" tab of a shared account listing each company with its own "Code".
highlight
The company / code lines (red frame).
data
Two demo companies "YourCompany HU" and "YourCompany AT" sharing the account "Income".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width; the tab is only visible in multi-company databases.

Notă
Maparea importului sau fuzionarea conturilor existente folosind instrumentul de fuzionare pot simplifica procesul.
Registre multiple: Registrele sunt fundamentale pentru procesul de consolidare. Acestea sunt fie:
- Registre obișnuite: Fiecare companie din domeniul de consolidare are propriul registru contabil standard unde sunt înregistrate toate tranzacțiile obișnuite de zi cu zi. Exclude jurnalele de ajustare pentru consolidare ale companiei.
- Registru multiplu pentru consolidare: Compania care face consolidarea efectivă are și un registru multiplu special. Acesta include toate jurnalele de ajustări pentru consolidare ale celorlalte companii (cele excluse din propriile registre). Acest lucru permite vizualizarea impactului total al tuturor ajustărilor.
Pentru a crea un registru nou, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Multi-registru și faceți clic pe Nou. Introduceți un nume, alegeți compania la care este legat registrul și, cel mai important, stabiliți care jurnale urmează să fie excluse din registru.
Selectorul multi-companie: Vizualizarea consolidată poate fi accesată cu ajutorul selectorului multi-companie. Selectând compania consolidatoare drept companie curentă și făcând celelalte companii vizibile în selector, toate înregistrările contabile sunt afișate din perspectiva companiei consolidatoare.

screenshot: accounting-consolidation-company-selector
menu
(top bar) ‣ company selector
shows
Company selector dropdown opened; the parent company is the current company and the subsidiaries are also checked.
highlight
The checked companies (red frame).
data
Demo companies "YourCompany HU" (parent) and "YourCompany AT" (subsidiary).
module
base
notes
English UI, light theme, crop to the top-right corner.

Îmbinarea conturilor¶

Conturile pot fi îmbinate pentru a reduce numărul de conturi și a le standardiza în toate companiile. Acest lucru este opțional; consolidarea funcționează fără aceasta.

Pentru a folosi instrumentul de îmbinare, selectați toate companiile cu un cont care trebuie îmbinat în selectorul de companii din colțul din dreapta sus al ecranului.

screenshot: accounting-consolidation-merge-select-companies

menu: (top bar) ‣ company selector
shows: Company selector dropdown with all the companies that have accounts to merge checked.
highlight: The checked companies (red frame).
data: Demo companies "YourCompany HU" and "YourCompany AT".
module: base
notes: English UI, light theme, crop to the top-right corner.

Apoi, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plan de conturi și selectați conturile de îmbinat. Faceți clic pe meniul Acțiuni și selectați Îmbină conturi (disponibil utilizatorilor cu dreptul de acces Consultant).

În fereastra Îmbină conturi, activați opțiunea Grupează după nume? dacă este necesar, selectați în listă conturile de îmbinat și faceți clic pe Îmbină.

Conturile selectate sunt apoi îmbinate într-un singur cont partajat, accesibil de toate companiile alese, exact ca și cum contul ar fi fost creat direct pentru a fi partajat.

Anularea îmbinării conturilor¶

Conturile pot fi, de asemenea, separate dacă este necesar.

Atenționare

Rețineți că separarea conturilor nu va separa conversațiile conturilor. Odată îmbinate, istoricurile modificărilor sunt îmbinate permanent.

Pentru a anula îmbinarea conturilor, selectați o companie cu un cont partajat în selectorul de companii din colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plan de conturi și selectați contul pentru care doriți să anulați îmbinarea. Faceți clic pe meniul Acțiuni și selectați Dezîmparte contul.

Va apărea o fereastră pop-up de confirmare, care listează modul în care vor fi împărțite conturile.

screenshot: accounting-consolidation-unmerge-confirmation

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts ‣ (select a shared account) ‣ Actions ‣ Unmerge account
shows: Confirmation dialog listing, for each company, the new account that will be created, with the Unmerge and Cancel buttons.
highlight: The "Unmerge" button (red frame).
data: Shared account "Income" between "YourCompany HU" and "YourCompany AT".
module: account
notes: English UI, light theme, crop to the dialog.

Faceți clic pe Unmerge. Un cont nou legat de fiecare companie va fi creat pentru contul partajat anterior.

Importul unei mapări¶

Pentru a importa o mapare de conturi, selectați toate companiile aferente în selectorul de companii din colțul din dreapta sus al ecranului și accesați Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts.

Primul, pentru a alege câmpurile de exportat, selectați conturile, faceți clic pe butonul Actions și selectați Export. Apoi, în fereastra Export data, adăugați câmpurile Code mapping/Code, Code Mapping/Company și External ID folosind iconița și faceți clic pe Export. Nu este necesar niciun alt câmp.

Al doilea, relucrați-l într-o foaie de calcul adăugând codul dorit pentru fiecare companie pe conturile dorite.

În al treilea rând, pentru a reimporta fișierul (format xlsx sau csv) în Odoo, faceți clic pe pictograma de lângă titlul vizualizării, selectați Importă înregistrări, faceți clic pe Încarcă fișier, selectați fișierul, verificați maparea câmpurilor și faceți clic pe Importă.

În final, codurile iau acum în considerare maparea companie cu companie.