Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura o recibo, reduce/liquida el importe adeudado en la factura. Son posibles varios pagos en la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura o recibo, el cliente tiene un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tiene un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen/liquidan las facturas/recibos impagados.
Ver también
Métodos de pago¶
Odoo ofrece varios métodos de pago para permitir distintas configuraciones según el tipo de pago. Algunos ejemplos de métodos de pago son los pagos manuales (como el efectivo), los cheques y los proveedores de pago en línea. Los métodos de pago se pueden configurar en las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes de un diario bancario o de efectivo.
Ver también
Métodos de pago para el Punto de venta
Método de pago preferido¶
Se puede establecer el método de pago preferido de un contacto para que, al crear un pago para ese contacto, el método de pago se seleccione automáticamente de forma predeterminada. Las facturas se pueden filtrar por Método de pago para simplificar los pagos agrupados.
Para establecer un Método de pago preferido para un cliente o un proveedor, vaya a o y seleccione el cliente o el proveedor. En la pestaña Ventas y compras del formulario de contacto, seleccione el Método de pago preferido en la sección Ventas para los pagos de facturas o en la sección Compras para los pagos de facturas de proveedor.
Truco
Acceda a la lista completa de todos los contactos desde la vista de lista Clientes o Proveedores eliminando el filtro Clientes o Proveedores. También puede acceder a la lista completa de contactos a través de la aplicación Contactos.
Cheques¶
Las facturas de proveedor se pueden pagar con cheque mediante un método de pago saliente dedicado, que permite hacer seguimiento de los números de cheque e imprimirlos directamente desde Odoo.
Para los pagos entrantes de cheques de clientes, puede usar el método de pago Pago manual predeterminado, o puede crear un método de pago específico para cheques que ayude a identificar rápidamente este tipo de pagos. Para crear un método de pago Cheque, siga estos pasos:
Vaya a y seleccione el diario Banco.
En la pestaña Pagos entrantes, haga clic en Añadir una línea.
En Método de pago, seleccione Manual y, a continuación, introduzca
Chequecomo Nombre.
Al registrar un pago de cliente en una factura o no relacionado con una factura, use el nuevo método de pago Cheque.
Nota
Registrar un pago de cliente por cheque en Odoo no transfiere fondos. Los cheques deben depositarse para poder efectuar el pago. Una vez depositado en su banco, el cheque debería aparecer como una transacción bancaria, momento en el que se puede conciliar con el pago registrado.
Truco
Como buena práctica, introduzca el número de cheque en el campo Memo al registrar un pago de cliente por cheque.
Registrar un pago para una factura¶
Para registrar un pago de una factura, siga estos pasos:
Haga clic en Pagar en una factura de cliente o de proveedor. En la ventana Pagar, seleccione el Diario y la Fecha de pago.
Si se ha configurado previamente, el Método de pago preferido del contacto se selecciona automáticamente de forma predeterminada, pero se puede modificar si es necesario.
Si utiliza condiciones de pago, el Importe se establece automáticamente según los importes de los plazos definidos por la condición de pago. Para pagar el importe total en su lugar, haga clic en importe total en el mensaje que aparece debajo del importe.
Si es necesario, edite el Memo.
Haga clic en Crear pago.
Una vez registrado el pago, la factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago.
Si no se ha configurado ninguna cuenta pendiente, no se genera ningún apunte contable. Para mostrar más información sobre el pago, haga clic en el botón inteligente Pagos.
Cuando la factura de cliente o de proveedor se concilia con una transacción bancaria, su estado se actualiza a Pagado.
Nota
Si una transacción bancaria se concilia en una divisa diferente, se crea automáticamente un apunte contable para registrar el importe de la ganancia o pérdida por tipo de cambio.
Cuando una transacción bancaria se concilia con una factura con base de caja, se crea automáticamente un apunte contable para registrar el importe del impuesto con base de caja.
De forma predeterminada, los pagos en Odoo no generan apuntes contables, pero se pueden configurar fácilmente para que los generen mediante cuentas pendientes.
Registrar un pago en una factura de cliente o de proveedor genera un nuevo apunte contable y reduce el Importe adeudado según el importe del pago. La contrapartida se refleja en una cuenta de cobros o pagos pendientes. En este momento, la factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago. Luego, cuando el pago se concilia con una transacción bancaria, el estado de la factura cambia a Pagado.
El icono de información junto a la línea de pago muestra más información sobre el pago. Para acceder a información adicional, como la revista relacionada, haga clic en Ver.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a paid invoice)
- shows
- Totals block with the payment line ("Paid on …") and the opened information popover showing the payment details and the "View" button.
- highlight
- The information icon and the popover (red frame).
- data
- Demo invoice with a registered payment; outstanding accounts configured.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the totals block.
Nota
Al deshacer la conciliación de un pago, este se desvincula de la factura, pero no se elimina el pago.
Si un pago se (des)concilia en una divisa diferente, se crea automáticamente un asiento para registrar el importe de las ganancias/pérdidas (reversión) de cambio de divisa.
Si un pago se (des)concilia en una factura con impuestos de base de caja, se crea automáticamente un apunte contable para registrar el importe (de reversión) del impuesto con base de caja.
Truco
Si la cuenta bancaria principal está configurada como la cuenta pendiente en el método de pago del diario bancario, al registrar el pago completo de una factura, esta pasa directamente al estado Pagado sin necesidad de conciliación bancaria.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
Cuando se registra un nuevo pago a través de , este no se vincula directamente a una factura.
Los pagos que no están vinculados a una factura no deben registrarse sin usar cuentas pendientes, ya que no hay forma de asociar el pago con la factura al no generarse ningún apunte contable para el pago. El importe pagado o recibido no se refleja en la contabilidad y el Importe adeudado no se actualiza según el importe del pago.
En su lugar, el apunte contable del pago vincula la cuenta pendiente con la cuenta por cobrar o por pagar hasta que el pago se concilie manualmente con su factura relacionada. Luego, conciliar el pago con la transacción bancaria completa el flujo de trabajo del pago.
Conciliación de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si el total de débitos y créditos no coincide al comparar los registros con las transacciones bancarias. Este saldo debe conciliarse más adelante o darse de baja de inmediato.
Para una sola factura¶
De forma predeterminada, los pagos en Odoo no generan apuntes contables. Como resultado, no hay ningún pago que emparejar.
Aparece un banner azul al validar una nueva factura cuando existe un pago pendiente para ese cliente o proveedor específico. Para emparejarlo con la factura, haga clic en Añadir debajo de Créditos pendientes o Débitos pendientes.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a posted invoice)
- shows
- Totals block of a posted invoice with the "Outstanding Credits" section listing a customer payment and its "Add" button.
- highlight
- The "Add" button (red frame).
- data
- Demo customer with a registered payment not yet linked to the invoice; outstanding accounts configured.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the totals block.
La factura se marca entonces como En proceso de pago hasta que el pago se concilia con sus transacciones bancarias correspondientes.
Para varias facturas¶
La herramienta Conciliar (proporcionada por el módulo Account Reconcile Oca) permite conciliar apuntes contables entre sí (es decir, pagos con facturas de cliente o facturas de proveedor, o apuntes contables varios), cuenta por cuenta y contacto por contacto. Para abrirla:
vaya a : cada tarjeta agrupa los apuntes contables sin conciliar de una cuenta (y de un contacto);
haga clic en Conciliar en una línea de cuenta del plan contable (para las cuentas que permiten la conciliación), o utilice la acción Conciliar desde el formulario de un contacto;
o seleccione apuntes contables de la misma cuenta en y haga clic en .
En la vista de conciliación, seleccione los apuntes contables que desea emparejar. Cuando los débitos y créditos seleccionados estén equilibrados, haga clic en Conciliar. Utilice Limpiar para borrar la selección. Si queda una diferencia, puede dejarse abierta o darse de baja en otra cuenta antes de conciliar.
- menu
- Accounting ‣ Accounting ‣ Reconcile ‣ (open a partner card)
- shows
- Reconciliation view of the receivable account of a customer: the unreconciled invoices and payments on the left, the selected items and the balance on the right, with the "Reconcile" and "Clean" buttons.
- highlight
- The "Reconcile" button (red frame).
- data
- Demo customer with two open invoices and one payment covering both.
- module
- account_reconcile_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Solo se pueden conciliar entre sí los apuntes contables de la misma cuenta.
Registro de pagos en varias facturas/notas de crédito o facturas de proveedor/reembolsos (pagos agrupados)¶
Para registrar pagos en varias facturas/notas de crédito o facturas de proveedor/reembolsos, siga estos pasos:
Vaya a o .
En la vista de lista, haga clic en la barra de búsqueda, agrupe por Método de pago, seleccione las facturas/notas de crédito o facturas de proveedor/reembolsos correspondientes y haga clic en Pagar.
En la ventana Pagar, seleccione el Diario y la Fecha de pago.
Si se ha configurado previamente, el Método de pago preferido del contacto se selecciona automáticamente de forma predeterminada, pero se puede modificar si es necesario.
Si utiliza condiciones de pago, el Importe se establece automáticamente en función de los importes de los plazos definidos por la condición de pago. Para pagar el importe total en su lugar, haga clic en importe total.
Para combinar todos los pagos del mismo contacto en un único pago, habilite la opción Agrupar pagos, o déjela sin marcar para crear pagos independientes.
Haga clic en Crear pago.
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haga clic en Pagar desde la factura relacionada.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es inferior al importe total restante de la factura), complete el campo Importe en la ventana Pagar.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es inferior al importe total restante de la factura), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierta: Mantenga la factura o la factura abierta y márquela con un banner Parcial;
Marcar como totalmente pagado: Seleccione una cuenta en el campo Registrar diferencia en y cambie la Etiqueta si es necesario. Se creará una entrada de diario para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a posted invoice) ‣ Pay
- shows
- "Pay" dialog with an amount lower than the amount due, the "Payment Difference" and the "Keep open" / "Mark as fully paid" options; "Mark as fully paid" selected with the "Post Difference In" account and "Label" fields.
- highlight
- The payment difference options (red frame).
- data
- Invoice of 1,000 paid 990.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the dialog.
Conciliación de pagos con transacciones bancarias¶
Una vez registrado un pago, el estado de la factura es En proceso de pago. El siguiente paso consiste en conciliar la línea de transacción bancaria relacionada con la factura para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura como Pagado.
Una vez registrado un pago, el estado de la factura es En proceso de pago. El siguiente paso consiste en conciliar el pago con la línea de transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura como Pagado.
Pagos recurrentes¶
El módulo Odoo 18 Recurring Payment (om_recurring_payments) crea pagos a intervalos regulares, por ejemplo, para alquileres o suscripciones pagados por transferencia bancaria.
Vaya a y cree una plantilla: introduzca un Nombre, el Diario, el periodo de recurrencia (días, semanas, meses o años) y el Intervalo recurrente, y si los pagos se generan como Sin contabilizar o Contabilizado (Generar diario como). Haga clic en Hecho para activar la plantilla.
Vaya a y cree un pago recurrente: seleccione la Plantilla recurrente, el Contacto, el Tipo de pago (Enviar dinero o Recibir dinero), el Importe, y la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
Haga clic en Hecho. Los pagos planificados se muestran en la pestaña Entradas recurrentes.
Una acción planificada crea los pagos de las líneas cuya fecha ya pasó. También se puede crear un pago manualmente con el botón Crear pago de una línea. Para modificar el pago recurrente, haga clic en Restablecer a borrador (solo es posible si aún no se ha creado ningún pago).
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Recurring Payment ‣ Recurring Payment ‣ (open a record)
- shows
- Recurring payment form in "Done" status: template, partner, payment type "Send Money", amount, journal, date range, period and interval; "Recurring Entries" tab with monthly lines and their status and "Create Payment" buttons.
- highlight
- The "Recurring Entries" tab (red frame).
- data
- Monthly office rent of 350,000 HUF for 12 months.
- module
- om_recurring_payments
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.