Plăți

În Odoo, plățile pot să fie legate automat la o factură client sau factură furnizor, sau pot fi înregistrări independente pentru a fi utilizate la o dată ulterioară:

  • Dacă o plată este legată de o factură sau o chitanță, aceasta reduce/achită suma datorată pe factură. Sunt posibile plăți multiple pe aceeași factură.

  • Dacă o plată nu este legată de o factură sau o chitanță, clientul are un credit restant cu compania, sau compania are un debit restant cu un furnizor. Acele sume restante reduc/achită facturile/chitanțele neplătite.

Vezi și

Metode de plată

În Odoo sunt disponibile mai multe metode de plată pentru a permite configurări diferite pentru diferite tipuri de plăți. Exemple de metode de plată includ plățile manuale (precum numerarul), cecurile și furnizorii de plăți online. Metodele de plată pot fi configurate în filele Plăți de primit și Plăți efectuate ale unui jurnal bancar sau de numerar.

Vezi și

Metode de plată pentru Point of Sale

Metoda de plată preferată

Metoda de plată preferată a unui contact poate fi setată astfel încât atunci când o plată este creată pentru acel contact, metoda de plată este selectată automat în mod implicit. Facturile și chitanțele pot fi filtrate după Payment Method pentru a simplifica plățile în grup.

Pentru a seta o Payment Method preferată pentru un client sau un furnizor, accesați Accounting ‣ Customers ‣ Customers sau Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors și selectați clientul sau furnizorul. În fila Sales & Purchase a formularului de contact, selectați Payment Method preferată în secțiunea Sales pentru plățile facturilor sau pentru plățile chitanțelor furnizorilor în secțiunea Purchase.

Sfat

Accesați o listă completă a tuturor contactelor din vizualizarea listei Customers sau Vendors eliminând filtrul Customers sau Vendors. Alternativ, accesați lista completă de contacte prin aplicația Contacts.

Verificări

Facturile furnizorului pot fi plătite prin cec folosind o metodă dedicată de plată în exterior, care permite urmărirea numerelor de cec și tipărirea cecurilor direct din Odoo.

Pentru plățile cu cecuri de la clienți, puteți folosi metoda de plată implicită Manual Payment, sau puteți crea o metodă de plată specific pentru cecuri pentru a ajuta la identificarea rapidă a astfel de plăți. Pentru a crea o metodă de plată Check, urmați acești pași:

  1. Accesați Accounting ‣ Configuration ‣ Journals și selectați jurnalul Bank.

  2. În fila Incoming Payments, faceți clic pe Add a line.

  3. Ca Metodă de plată, selectați Manual, apoi introduceți Cec ca Nume.

La înregistrarea unei plăți de la client pe o factură sau nerelationată cu o factură, folosiți noua metodă de plată Cec.

Notă

Înregistrarea unei plăți de la client prin cec în Odoo nu mută fondurile. Cecurile trebuie depuse pentru a efectua plata. Odată depus la banca dvs., cecul ar trebui să apară ca o tranzacție bancară, moment în care poate fi reconciliat cu plata înregistrată.

Sfat

Pentru cele mai bune practici, introduceți numărul cecului ca Memo la înregistrarea unei plăți de la client prin cec.

Înregistrarea plății dintr-o factură sau factură

Pentru a înregistra o plată pentru o factură sau o chitanță, urmați acești pași:

  1. Faceți clic pe Pay pe o factură de client sau o chitanță de furnizor. În fereastra Pay, selectați Journal și Payment Date.

  2. Dacă a fost setată anterior, Payment Method preferată a contactului este selectată automat în mod implicit, dar poate fi actualizată dacă este necesar.

  3. Dacă utilizați termene de plată, Sumă este setată automat pe baza sumelor ratelor definite de termenul de plată. Pentru a plăti în schimb suma integrală, faceți clic pe full amount în mesajul de sub sumă.

  4. Dacă este necesar, editați Memo.

  5. Faceți clic pe Creați o plată.

După ce plata este înregistrată, factura clientului sau factura furnizorului este marcată ca În plată.

Dacă nu sunt configurate conturi restante, nu se creează nicio înregistrare contabilă. Pentru a afișa mai multe informații despre plată, faceți clic pe butonul inteligent Plăți.

Când factura sau factura furnizorului este reconciliată cu o tranzacție bancară, statusul acesteia este actualizat la Plătit.

Notă

  • Dacă o tranzacție bancară este reconciliată într-o monedă diferită, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma câștigurilor/pierderilor de schimb valutar.

  • Când o tranzacție bancară este reconciliată cu o factură pe bază de numerar, o înregistrare în jurnal este creată automat pentru a înregistra suma impozitului pe bază de numerar.

Înregistrarea plăților care nu sunt legate de o factură client sau factură furnizor

Când o plată nouă este înregistrată prin Customers / Vendors ‣ Payments, aceasta nu este legată direct de o factură sau chitanță.

Plățile care nu sunt legate de o factură nu ar trebui înregistrate fără a utiliza conturi restante, deoarece nu există nicio modalitate de a asocia plata cu factura, întrucât nu se creează nicio înregistrare contabilă pentru plată. Suma plătită sau primită nu este reflectată în contabilitate, iar Sumă de plată nu este actualizată în funcție de suma plății.

Potrivirea plății

Notă

În timpul procesului de reconciliere bancară, un sold rămas este identificat dacă totalul debitelor și creditelor nu se potrivește când înregistrările sunt comparate cu tranzacțiile bancare. Acest sold trebuie fie reconciliat mai târziu, fie anulat imediat.

Pentru o singură factură sau chitanță

În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal. Ca rezultat, nu există nicio plată de potrivit.

Pentru facturi sau facturi multiple

Instrumentul Reconciliază (furnizat de modulul Account Reconcile Oca) permite reconcilierea înregistrărilor contabile între ele (adică plăți cu facturi clienți sau facturi furnizor, ori cu alte înregistrări contabile diverse), cont cu cont și partener cu partener. Pentru a-l deschide:

  • accesați Contabilitate ‣ Contabilitate ‣ Reconciliază: fiecare card grupează înregistrările contabile nereconciliate ale unui cont (și partener);

  • faceți clic pe Reconciliază pe linia unui cont din planul de conturi (pentru conturile care permit reconcilierea) sau utilizați acțiunea Reconciliază din formularul unui contact;

  • sau selectați înregistrări contabile ale aceluiași cont în Contabilitate ‣ Contabilitate ‣ Înregistrări contabile și faceți clic pe Acțiuni ‣ Reconciliază.

În vizualizarea de reconciliere, selectați înregistrările contabile de potrivit. Când debitele și creditele selectate sunt echilibrate, faceți clic pe Reconciliază. Utilizați Curat pentru a goli selecția. Dacă rămâne o diferență, aceasta poate fi lăsată deschisă sau înregistrată în alt cont înainte de reconciliere.

screenshot: accounting-payments-reconcile-tool
menu
Accounting ‣ Accounting ‣ Reconcile ‣ (open a partner card)
shows
Reconciliation view of the receivable account of a customer: the unreconciled invoices and payments on the left, the selected items and the balance on the right, with the "Reconcile" and "Clean" buttons.
highlight
The "Reconcile" button (red frame).
data
Demo customer with two open invoices and one payment covering both.
module
account_reconcile_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Pot fi reconciliate între ele numai înregistrările contabile ale aceluiași cont.

Înregistrarea plăților pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări (plăți de grup)

Pentru a înregistra plăți pe facturi/note de credit multiple sau facturi/rambursări, urmați acești pași:

  1. Mergeți la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi/Note de Credit sau Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Facturi/Rambursări.

  2. În vizualizarea listă, faceți clic în bara de căutare, grupați după Metodă de Plată, selectați facturile/notele de credit sau facturile/rambursările relevante și faceți clic pe Plătește.

  3. În fereastra Plătește, selectați Jurnalul și Data Plății.

  4. Dacă a fost setată anterior, Payment Method preferată a contactului este selectată automat în mod implicit, dar poate fi actualizată dacă este necesar.

  5. Dacă folosiți termenii de plată, Amount este setată automat pe baza sumelor de plată definite de termenul de plată. Pentru a plăti suma integrală în schimb, faceți clic pe full amount.

  6. Pentru a combina toate plățile de la același contact într-o singură plată, activați opțiunea Grupează Plățile, sau lăsați-o nebifată pentru a crea plăți separate.

  7. Faceți clic pe Creează plata.

Facturile sau facturile sunt apoi marcate ca În plată până când sunt reconciliate cu tranzacțiile bancare.

Înregistrarea unei plăți parțiale

Pentru a înregistra o plată parțială, faceți clic pe Plătește din factura sau factura asociată.

În cazul unei plăți parțiale (când Suma plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factură sau factură), completați Suma în fereastra Plătește.

Reconcilierea plăților cu tranzacțiile bancare

Odată ce o plată a fost înregistrată, statusul facturii sau chitanței este In payment. Următorul pas este reconcilierea liniei tranzacției bancare corelate cu factura sau chitanța pentru a finaliza fluxul de plată și a marca factura sau chitanța ca Paid.

Plăți recurente

Modulul Odoo 18 Recurring Payment (om_recurring_payments) creează plăți la intervale regulate, de exemplu pentru chirii sau abonamente plătite prin transfer bancar.

  1. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plată recurentă ‣ Șablon recurent și creați un șablon: introduceți un Nume, Jurnal, perioada recurentă (zile, săptămâni, luni sau ani) și Interval recurent, precum și dacă plățile sunt generate ca Nepostat sau Postat (Generează jurnal ca). Faceți clic pe Efectuat pentru a activa șablonul.

  2. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plată recurentă ‣ Plată recurentă și creați o plată recurentă: selectați Șablon recurent, Partener, Tip plată (Trimite bani sau Încasăre), Sumă, precum și Dată început și Dată sfârșit.

  3. Faceți clic pe Efectuat. Plățile planificate sunt listate în fila Înregistrări recurente.

O acțiune programată creează plățile liniilor a căror dată a trecut. O plată poate fi creată și manual cu butonul Creează plată al unei linii. Pentru a modifica plata recurentă, faceți clic pe Setează ca ciornă (posibil numai dacă nu a fost creată încă nicio plată).

screenshot: accounting-payments-recurring-payment
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Recurring Payment ‣ Recurring Payment ‣ (open a record)
shows
Recurring payment form in "Done" status: template, partner, payment type "Send Money", amount, journal, date range, period and interval; "Recurring Entries" tab with monthly lines and their status and "Create Payment" buttons.
highlight
The "Recurring Entries" tab (red frame).
data
Monthly office rent of 350,000 HUF for 12 months.
module
om_recurring_payments
notes
English UI, light theme, 1440px width.