Controlul analitic al costurilor¶
Analytic Cost Control (account_analytic_cost_control) adaugă controlul costurilor plan față de realizat peste conturile analitice: un plan de costuri pe cont analitic, costurile angajate și realizate, veniturile și marja. O utilizare tipică este urmărirea numerelor de lucrare, dar funcționează cu orice plan analitic: proiecte, centre de cost etc.
Modulul nu adaugă niciun câmp documentelor. Facturile client, facturile furnizor, liniile comenzilor de achiziție și de vânzare, foile de pontaj, cheltuielile și evaluarea stocurilor sunt înregistrate pe un cont analitic prin distribuția analitică standard a liniilor lor. Modulul compară apoi aceste elemente înregistrate cu planul de costuri.
Notă
Modulul depinde doar de Contabilitate. Valoare contract din sumar este disponibilă numai dacă Vânzări este instalat, iar coloana Angajat numai dacă Achiziție este instalat.
Activarea funcției¶
Accesați și, în secțiunea Analytic Cost Control, activați Analytic Cost Control. Apoi faceți clic pe Salvează.
Meniurile, sumarul și planul de costuri sunt afișate doar dacă contabilitatea analitică este activată. Accesați și, în secțiunea Analitică, activați Contabilitate analitică. Apoi faceți clic pe Salvează.
Configurarea unui plan analitic¶
Modulul nu creează niciun plan analitic la instalare. Alegeți planurile de urmărit: activați controlul costurilor pe un plan existent (de ex., Proiecte) sau creați un plan nou.
Accesați , deschideți un plan și setați:
Control costuri: conturile analitice ale acestui plan primesc planul de costuri, sumarul și raportul plan / realizat.
Secvență cod (opțional, independent de Control costuri): selectați o secvență. Conturile analitice noi ale acestui plan care nu au Referință primesc referința din această secvență. De exemplu, cu prefixul
WN/%(year)s/, primul număr de lucrare din 2026 esteWN/2026/00001.
Important
Ambele opțiuni pot fi setate doar pe un plan analitic rădăcină, nu pe un subplan. În caz contrar, se afișează eroarea Controlul costurilor și secvența de cod pot fi setate doar pe un plan analitic rădăcină.
Sfat
Pentru a urmări numerele de lucrare, creați un plan analitic numit Work Numbers, bifați Control costuri și creați, în Secvență cod, o secvență cu prefixul WN/%(year)s/ și o completare de 5 cifre. Proiectele poartă conturile analitice ale tuturor planurilor, astfel că foile de pontaj ale unui proiect legat de un număr de lucrare sunt înregistrate automat pe acesta.
Cum sunt clasificate elementele analitice¶
Fiecare element analitic este clasificat în momentul înregistrării. Clasificarea este stocată și este utilizată în sumar, în liste și în raport.
Venit sau cost
Un element este venit dacă contul său financiar este un cont de venituri. Un element fără cont financiar este venit dacă suma sa este pozitivă și nu este o foaie de pontaj. Orice alt element este un cost.
Categoria de cost
Un cost este Manoperă, Material sau Alte costuri. Categoria este prima care se aplică în această ordine:
Categorie de cost a contului financiar (, în formularul contului; câmpul nu este afișat pentru conturile de venituri și de bilanț);
Categorie de cost a categoriei de produs (, sau același meniu din Facturare, în grupul Control costuri); subcategoriile o moștenesc;
tipul produsului: un serviciu este Manoperă, un produs de tip bunuri este Material;
o linie de foaie de pontaj este Manoperă;
orice altceva este Alte costuri.
Propriu sau extern
Un cost este Extern dacă provine dintr-o factură furnizor (inclusiv recepții) și Propriu pentru orice altceva: foi de pontaj, evaluarea stocurilor, salarizare și înregistrări diverse.
Notă
Dacă se modifică Categorie de cost a unei categorii de produs părinte, elementele deja înregistrate nu sunt recalculate. Modificarea ei pe contul financiar sau pe categoria proprie a produsului le recalculează.
Formularul contului analitic¶
Elementele următoare sunt afișate doar pe conturile analitice ale unui plan cu Control costuri și doar utilizatorilor din grupul Contabilitate analitică. Pentru a deschide un cont, accesați sau .
Formularul are câmpurile noi Utilizatori responsabili și Plan inițial salvat la (doar citire), iar chatterul acceptă și activități.
Plan de costuri¶
Fila Plan de costuri conține linii editabile cu următoarele coloane și, în partea de jos, totalurile:
Categorie de cost: Manoperă, Material sau Alte costuri.
Propriu / extern.
Descriere.
Plan inițial: doar citire, este setat de butonul Salvează ca plan inițial.
Plan curent: suma planificată în prezent.
Fila Note conține note libere în text îmbogățit.
Când oferta este acceptată, faceți clic pe Salvează ca plan inițial și confirmați mesajul Planul de costuri curent suprascrie planul inițial. Continuați? Plan curent al fiecărei linii a planului de costuri este copiat în Plan inițial, data este înregistrată în Plan inițial salvat la, iar în chatter este postat un mesaj. De acum, Plan curent poate fi ajustat, în timp ce Plan inițial păstrează cifrele din ofertă. Dacă contul nu are linii de plan de costuri, se afișează o eroare.
Butonul inteligent Plan / realizat deschide analiza plan / realizat filtrată pe cont și grupată după categoria de cost și după propriu / extern.
Sumar¶
Sumarul din partea de sus a formularului afișează acești indicatori:
Indicator |
Semnificație |
|---|---|
Valoare contract |
Suma fără taxe a liniilor comenzilor de vânzare confirmate distribuite pe acest cont, proporțional cu procentul de distribuție. Este afișată doar dacă Vânzări este instalat. |
Venituri facturate |
Elementele de venit înregistrate pe cont. |
Cost realizat |
Elementele de cost înregistrate pe cont. |
Marjă |
Venituri facturate minus costul realizat, cu marja ca procent din venituri. |
Marjă planificată |
Valoarea contractului minus planul curent. Este afișată doar dacă există o valoare a contractului. |
Sub indicatori, un tabel are câte un rând pentru Manoperă, Material și Alte costuri, plus un rând Total. Coloanele sale sunt:
Coloană |
Conținut |
|---|---|
Plan inițial |
Planul La ofertare, cu data la care a fost salvat. |
Plan curent |
Totalul și împărțirea sa pe propriu / extern. |
Angajat |
Comenzi de achiziție deschise: partea încă nefacturată a liniilor comenzilor de achiziție confirmate distribuite pe acest cont, proporțional cu procentul de distribuție. Categoria provine din produs. Este afișată doar dacă Achiziție este instalat. |
Cost realizat |
Totalul și împărțirea sa pe propriu / extern. |
Grad de realizare |
Costul realizat împărțit la plan, în total și împărțit pe propriu / extern. Este verde până la 90%, portocaliu între 90% și 100% și roșu peste 100%. Dacă nu există plan, se afișează o liniuță. |
Faceți clic pe o sumă pentru a vedea înregistrările din spatele ei: sumele realizate deschid elementele analitice (filtrate după categorie și după propriu / extern), Venituri facturate deschide elementele de venit, Angajat deschide comenzile de achiziție, iar Valoare contract deschide comenzile de vânzare.
Notă
Sumele sunt afișate în moneda companiei contului analitic. Sumele în alte monede sunt convertite la cursul de astăzi.
Lista de control al costurilor¶
Accesați pentru a lista conturile analitice ale planurilor cu Control costuri, cu coloanele Referință, Nume, Plan, Client, Utilizatori responsabili, Activități, Cost, Venituri și Marjă. Filtrul Sunt responsabil păstrează conturile pentru care sunteți responsabil. Un clic pe Nou creează un cont în primul plan cu Control costuri.
Analiză plan / realizat¶
Accesați . Raportul este disponibil ca tabel pivot, grafic și listă. Are câte un rând pentru fiecare linie a planului de costuri și câte unul pentru fiecare element analitic înregistrat pe un cont al unui plan cu Control costuri.
Măsuri: Plan inițial, Plan curent, Cost realizat, Plan rămas (planul curent minus costul realizat), Venituri și Marjă (veniturile minus costul realizat).
Dimensiuni: Cont analitic, Plan analitic, Client, Categorie de cost (inclusiv Venituri), Propriu / extern, Sursă (Plan de costuri sau Înregistrat), Cont financiar, Produs și Dată.
Filtre: Costuri, Venituri, Propriu, Extern și Dată.
Notă
Liniile planului de costuri nu au dată. Când se aplică un filtru Dată, sunt afișate doar cifrele înregistrate.
Elemente analitice¶
Când elementele analitice sunt deschise din sumar, lista afișează coloanele suplimentare Categorie de cost și Propriu / extern. În vizualizarea de căutare, elementele pot fi grupate după Cont control costuri, Categorie de cost și Propriu / extern.