Facturas de proveedor¶
Las facturas de proveedor se pueden registrar de forma manual o automática en Odoo. El informe de antigüedad de saldos a pagar ofrece una vista general de todas las facturas pendientes para ayudar a garantizar el pago puntual de los importes correctos.
Creación de factura¶
Manualmente¶
Para crear una factura de proveedor manualmente, vaya a y haga clic en Nuevo.
Truco
También es posible crear una factura de proveedor desde el tablero de Contabilidad:
haga clic en Nuevo en el diario Facturas de proveedor;
o haga clic en el icono (puntos suspensivos verticales) del diario Facturas de proveedor y, después, en Factura en la sección Nuevo.
Automáticamente¶
Las facturas de proveedor se pueden crear automáticamente al enviar un correo electrónico al Alias de correo electrónico del diario de compras, o al hacer clic en Subir en la lista de facturas y seleccionar el documento.
Nota
Una vez que se sube la factura, el documento PDF aparece en el lado derecho de la pantalla, lo que facilita completar la información de la factura.
Si el archivo subido es una factura electrónica estructurada (por ejemplo, UBL, Factur-X o un PDF con un XML incorporado), la factura se completa automáticamente a partir de su contenido. Las facturas recibidas a través de Peppol también se crean de forma automática.
Para confirmar automáticamente las facturas de proveedores seleccionados, vaya a y seleccione el proveedor correspondiente. En la pestaña Contabilidad, en la sección Automatización, actualice el campo Confirmar facturas automáticamente con una de las siguientes opciones:
Siempre
Preguntar después de 3 validaciones sin ediciones
Nunca
Finalización de la factura¶
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
Proveedor: Odoo completa automáticamente cierta información según los datos del contacto del proveedor, así como los pedidos de compra y facturas anteriores.
Referencia de factura: Añada la referencia del pedido de venta proporcionada por el proveedor. Este campo se utiliza para conciliar los productos cuando se reciben.
Autocompletar: Seleccione una factura/pedido de compra anterior para completar el documento automáticamente. El campo Proveedor se debe completar antes de completar este campo.
Fecha de factura: Seleccione la fecha de emisión del documento.
Fecha contable: Actualice la fecha de registro contable del documento si es necesario.
Referencia de pago: El campo Memo incluye automáticamente la referencia de pago una vez que se registra el pago.
Banco del destinatario: indica el número de cuenta del proveedor al que se realizará el pago. La cuenta debe ser de confianza para poder utilizarse en pagos salientes.
Se debe especificar la Fecha de vencimiento o las Condiciones de pago para el pago de la factura.
Diario: Seleccione el diario en el que se debe registrar la factura y en qué divisa.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ Upload
- shows
- Draft vendor bill created from an uploaded PDF: the bill fields on the left (Vendor, Bill Reference, Auto-Complete, Bill Date, Accounting Date, Payment Reference, Recipient Bank, Due Date, Journal) and the PDF preview on the right.
- highlight
- The PDF preview (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; demo vendor bill PDF.
- module
- account, purchase
- notes
- English UI, light theme, 1920px width to show the side-by-side preview.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Añadir una línea, busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Pricio
Impuestos (si aplican)
Truco
Si la línea de la factura no corresponde a un producto existente en la base de datos, haga clic en el icono (barras) para introducir una descripción de la línea de la factura sin vincularla a un producto.
Para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada, haga clic en Catálogo. Una vez seleccionados los productos y las cantidades, haga clic en Volver a la factura para regresar a la factura de proveedor; los artículos del catálogo seleccionados aparecerán en las líneas de la factura de proveedor.
Las herramientas de línea de factura (por ejemplo, añadir productos desde recibos, añadir productos en lote, copiar valores de línea) también están disponibles en las facturas de proveedor. Para registrar la compra de un activo fijo o de un gasto prepagado, seleccione una Categoría de activo en la línea de la factura (consulte Activos no circulantes y fijos y Gastos diferidos).
Nota
Es posible que se emitan varias facturas para el mismo pedido de compra si el proveedor tiene un pedido pendiente y envía facturas a medida que se envían los productos, o si el proveedor envía facturas parciales o solicita un depósito. En este caso, varias facturas pueden tener la misma Referencia de factura.
Confirmación de la factura¶
Haga clic en Confirmar cuando el documento esté completo. El estado cambia a Contabilizado y se genera un asiento contable según la información de la factura de proveedor. Al confirmar, Odoo asigna a cada factura de proveedor un número único de una secuencia definida.
Nota
Una vez confirmada, una factura de proveedor ya no se puede actualizar. Haga clic en Restablecer a borrador si se necesitan cambios.
Si a la factura se le aplica una regla de aprobación, esta se debe aprobar antes de poder confirmarla.
Pagos y conciliación¶
Para registrar un pago, haga clic en Pagar. En la ventana Pagar, seleccione el Diario, el Método de pago, el Importe y la Divisa.
Cuando el Importe pagado es menor que el importe total pendiente de la factura de proveedor, el pago es parcial, y el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente.
El campo Memo se completa automáticamente si la Referencia de pago se ha establecido correctamente en la factura de proveedor. Si el campo está vacío, seleccione el número de la factura del proveedor como referencia.
Después haga clic en Crear pago. Aparece un aviso de En proceso de pago/Parcial en la factura hasta que se concilia y su estado se actualiza a Pagado.
Ver también
Informe de cuentas antiguas por pagar¶
Para obtener una visión general de las facturas de proveedor pendientes y sus fechas de vencimiento, vaya a . El informe muestra los proveedores con sus importes pendientes por periodo de vencimiento; expanda un proveedor para ver los detalles de sus facturas pendientes.
Truco
Hay una versión imprimible disponible en (seleccione las Cuentas por pagar).