Facturi vânzător¶
Facturile furnizorilor pot fi înregistrate fie manual fie automat în Odoo. Raportul Datorii pe Vechime oferă o prezentare generală a tuturor facturilor neachitate pentru a ajuta la asigurarea plății în timp util a sumelor corecte.
Crearea facturii¶
Manual¶
Pentru a crea manual o factură de furnizor, accesați și faceți clic pe New.
Sfat
Alternativ, este posibil să creați o factură de furnizor din panoul de control Contabilitate:
fie faceți clic pe New în jurnalul Vendor Bills;
sau faceți clic pe pictograma (vertical ellipsis) a jurnalului Vendor Bills, apoi Bill sub secțiunea New.
Automat¶
Facturile de furnizor pot fi create automat prin trimiterea unui e-mail la Alias de e-mail al jurnalului de achiziții sau făcând clic pe Încarcă în lista de facturi și selectând documentul.
Notă
Odată ce factura este încărcată, documentul PDF apare în partea dreaptă a ecranului, facilitând completarea informațiilor facturii.
Dacă fișierul încărcat este o factură electronică structurată (de exemplu, UBL, Factur-X sau un PDF cu XML încorporat), factura este completată automat pe baza conținutului său. Facturile primite prin Peppol sunt, de asemenea, create automat.
Pentru a posta automat facturile de la furnizorii selectați, accesați și selectați furnizorul relevant. În fila Accounting, sub secțiunea Automation, actualizați câmpul Auto-post bills cu una dintre următoarele opțiuni:
Always
Ask after 3 validations without edits
Never
Finalizarea facturii¶
Indiferent dacă factura este creată manual sau automat, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:
Vendor: Odoo completează automat unele informații pe baza informațiilor din înregistrarea de contact a furnizorului, precum și a comenzilor de achiziție și facturilor anterioare.
Bill Reference: Adăugați referința comenzii de vânzare furnizată de furnizor. Acest câmp este folosit pentru a potrivi produsele când sunt primite.
Auto-Complete: Selectați o factură/comandă de achiziție anterioară pentru a completa documentul automat. Câmpul Vendor trebuie completat înainte de a completa acest câmp.
Bill Date: Selectați data emiterii documentului.
Accounting Date: Actualizați data înregistrării contabile a documentului dacă este necesar.
Payment Reference: Câmpul Memo include automat referința plății odată ce plata este înregistrată.
Bancă Destinatar: indică numărul de cont al furnizorului în care va fi efectuată plata. Contul trebuie să fie de încredere pentru a fi utilizat în plățile efectuate.
Due Date sau Payment Terms trebuie specificată pentru plata facturii.
Journal: Selectați care jurnal ar trebui să înregistreze factura și în care monedă.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ Upload
- shows
- Draft vendor bill created from an uploaded PDF: the bill fields on the left (Vendor, Bill Reference, Auto-Complete, Bill Date, Accounting Date, Payment Reference, Recipient Bank, Due Date, Journal) and the PDF preview on the right.
- highlight
- The PDF preview (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; demo vendor bill PDF.
- module
- account, purchase
- notes
- English UI, light theme, 1920px width to show the side-by-side preview.
În fila Liniile facturii:
Produs: Faceți clic pe Adăugați o linie, apoi căutați și selectați produsul.
Cantitate
Preț
Taxe (dacă este cazul)
Sfat
Dacă linia facturii nu corespunde unui produs existent în baza de date, faceți clic pe pictograma (bars) pentru a introduce o descriere pentru linia facturii fără a o lega de un produs.
Pentru a accesa catalogul de produse și a vizualiza toate articolele într-o afișare organizată, faceți clic pe Catalog. Când produsele și cantitățile sunt selectate, faceți clic pe Back to Bill pentru a reveni la factura furnizorului; articolele selectate din catalog vor apărea în liniile facturii furnizorului.
Instrumentele pentru liniile de factură (de exemplu, adăugarea de produse din chitanțe, adăugarea în masă de produse, copierea valorilor liniilor) sunt disponibile și pe facturile de furnizor. Pentru a înregistra achiziția unui activ fix sau a unei cheltuieli în avans, selectați o Categorie de active pe linia facturii (consultați Activele ne-curente și activele fixe și Cheltuieli amânate).
Notă
Pot fi emise mai multe facturi pentru aceeași comandă de achiziție dacă furnizorul este în back-order și trimite facturi pe măsură ce produsele sunt expediate sau dacă furnizorul trimite facturi parțiale sau solicită un depozit. În acest caz, mai multe facturi pot avea aceeași Bill Reference.
Confirmarea facturii¶
Faceți clic pe Confirm când documentul este completat. Statusul se schimbă la Posted și o înregistrare de jurnal este generată pe baza informațiilor facturii furnizorului. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi de furnizor un număr unic dintr-o secvență definită.
Notă
Odată confirmată, o factură de furnizor nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Reset to draft dacă sunt necesare modificări.
Dacă o regulă de aprobare se aplică facturii, aceasta trebuie aprobată înainte de a putea fi confirmată.
Plată și reconciliere¶
Pentru a înregistra o plată, faceți clic pe Pay. În fereastra Pay, selectați Journal, Payment Method, Amount și Currency.
Când Amount plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factura furnizorului, plata este parțială și câmpul Payment Difference afișează soldul restant.
Câmpul Memo este completat automat dacă Payment Reference a fost setată corect pe factura furnizorului. Dacă câmpul este gol, selectați numărul facturii furnizorului ca referință.
Apoi faceți clic pe Create payment. Un banner In Payment/Partial apare pe factură până când este reconciliată și statusul ei se actualizează la Paid.
Vezi și
Raport de plată vechi¶
Pentru a obține o privire de ansamblu asupra facturilor de furnizor deschise și a scadențelor lor, accesați . Raportul listează furnizorii cu sumele lor restante pe perioade de scadență; extindeți un furnizor pentru a vedea detaliile facturilor sale restante.
Sfat
O versiune tipăribilă este disponibilă la (selectați Conturi de plătit).