Documente de casă¶
Modulul Romania - Cash Documents (eYssen) (l10n_ro_cash) adaptează casieria la regulile din România. Pentru jurnalele de numerar ale companiilor din România, dispozițiile de casă sunt tipărite ca documente oficiale conform OMFP 2634/2015:
chitanța (chitanță, formularul 14-4-1), dată clienților care plătesc în numerar;
dispoziția de încasare (dispoziție de încasare) și dispoziția de plată (dispoziție de plată), ambele pe formularul 14-4-4;
registrul de casă (registru de casă, formularul 14-4-7), tipărit din paginile registrului de casă.
Modulul verifică, de asemenea, operațiunile de numerar în raport cu plafoanele Legii 70/2015 privind plățile în numerar.
Necesită modulele eYssen Accountant și Cash register, care se instalează odată cu el, și modifică numai jurnalele de numerar ale companiilor a căror țară fiscală este România.
Instalarea într-o bază de date multi-companie¶
Casieria gestionează toate jurnalele de numerar din baza de date: dispoziții, pagini de registru de casă, numerotare și blocări. Atunci când l10n_ro_cash instalează casieria ca dependență într-o bază de date care conține deja companii din alte țări, casieria este dezactivată pentru companiile din afara României care au deja înregistrări în jurnal: jurnalele lor de numerar funcționează ca înainte, ca în Odoo standard. Companiile fără înregistrări, companiile noi și companiile din România primesc casieria.
Setarea este câmpul Cash Register Disabled, afișat pe jurnalele de numerar (, fila Înregistrări în jurnal, pentru utilizatorii cu dreptul de acces Adviser pe aplicația Contabilitate). Aparține companiei: se aplică tuturor jurnalelor de numerar ale companiei. Dacă casieria era deja instalată sau dacă o instalați dumneavoastră, aceasta este activată pentru toate companiile, ca înainte.
Notă
Cât timp casieria este dezactivată pentru o companie, jurnalele sale de numerar nu au dispoziții de casă, pagini de registru de casă și numerotare separată a încasărilor/plăților, iar câmpul Separate Receipt/Disbursement Numbering este ascuns.
Numerotarea documentelor¶
Dispoziții de casă¶
Cu opțiunea Separate Receipt/Disbursement Numbering a jurnalului de numerar (consultați Moduri de numerotare a dispozițiilor), dispozițiile de casă ale unui jurnal din România sunt numerotate în cele două serii ale dispozițiilor de casă în loc de BEF/ și KIF/:
DI/pentru încasările în numerar (dispoziții de încasare), de exempluDI/CASH/2026/00001;DP/pentru plățile în numerar (dispoziții de plată), de exempluDP/CASH/2026/00001.
Un jurnal care numerotase deja dispoziții în seriile BEF/ și KIF/ (înainte de instalarea modulului) le păstrează, deoarece prefixul face parte din numerele deja emise.
Recepții¶
O chitanță este emisă pentru numerarul încasat de la un client: o plată a clientului sau o linie de numerar reconciliată cu un cont de creanțe. Aceasta are propria serie fără goluri pentru fiecare jurnal de numerar, CH/<journal code>/<year>/00001. Seria este creată automat odată cu prima chitanță. Este afișată în câmpul Serie chitanțe al jurnalului de numerar (fila Înregistrări în jurnal, pentru utilizatorii cu dreptul de acces Adviser).
Numărul chitanței este atribuit la postarea plății sau, cel mai târziu, la prima tipărire a chitanței. Nu se mai modifică ulterior. Numărul dispoziției de casă propriu-zise (DI/… sau numărul simplu al jurnalului) este de asemenea tipărit pe chitanță.
Orice altă încasare în numerar (de exemplu, restituirea unei sume de către un furnizor) este documentată printr-o dispoziție de încasare, iar orice plată în numerar printr-o dispoziție de plată.
Tipărirea documentelor¶
Documentele sunt tipărite în limba română atunci când limba română este instalată în baza de date, indiferent de limba partenerului. Suma este scrisă în litere (de exemplu o mie două sute lei și cincizeci bani).
Document |
Cum se tipărește |
|---|---|
Chitanță, dispoziție de încasare, dispoziție de plată |
Faceți clic pe Tipărește documentul de casă pe plată (afișat după postarea plății) sau pe Tipărește dispoziția de casă pe dispoziția de casă (consultați Înregistrarea unei încasări sau plăți în numerar). Chitanța de plată a unei plăți în numerar tipărește același document. |
Registru de casă |
Deschideți o pagină de registru de casă și alegeți (consultați Paginile registrului de casă). |
Chitanță¶
CHITANȚĂ afișează compania (unitatea, CIF, numărul de ordine în registrul comerțului, sediul social), numărul și data chitanței și plătitorul (Received from, CIF, numărul de ordine în registrul comerțului, adresa), The sum of în cifre și In words, precum și motivul (Representing), de exemplu Plata facturii INV/2026/00012 din 2026-09-25. Este semnată de casier.
Dispoziții de încasare și de plată¶
DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE și DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE afișează numele și funcția persoanei, suma în cifre și în litere și scopul încasării sau al plății. Conțin spațiile pentru semnăturile conducătorului unității, ale controlului financiar preventiv și ale compartimentului financiar-contabil, precum și partea pentru casier și pentru beneficiarul banilor (actul de identitate al beneficiarului se completează de mână).
Registru de casă¶
REGISTRU DE CASĂ tipărește o pagină pentru fiecare zi a paginii de registru de casă: compania, casieria și contul acesteia, Report / Sold ziua precedentă, documentele zilei în ordinea dispozițiilor (numărul documentului, numărul de anexe, explicații, încasări și plăți), Total, Sold final și semnăturile casierului și ale compartimentului financiar-contabil. Documentele care nu sunt postate sau sunt anulate sunt marcate NEÎNREGISTRAT sau ANULAT. O pagină care nu este închisă este marcată NEÎNCHEIAT - DOAR INFORMATIV.
Plafoane de numerar (Legea 70/2015)¶
Legea 70/2015 limitează operațiunile în numerar între întreprinderi și cu persoane fizice, precum și numerarul pe care îl poate păstra o întreprindere. Accesați și deschideți secțiunea Plafoane de numerar (Legea nr. 70/2015), afișată pentru companiile din România sub setările de bancă și numerar.
Setare |
Implicit |
Plafon |
|---|---|---|
Regim plafoane numerar |
Avertizare |
Avertizare sau Blocare a operațiunilor care depășesc un plafon. |
Încasări de la o persoană juridică (pe zi) |
5.000 |
Numerar încasat de la o persoană juridică într-o zi. |
Plăți către o persoană juridică (pe zi) |
5.000 |
Numerar plătit unei persoane juridice într-o zi. |
Plăți către persoane juridice (total zilnic) |
10,000 |
Tot numerarul plătit persoanelor juridice într-o zi. |
Operațiuni cu o persoană fizică (pe zi) |
10,000 |
Numerar încasat de la, și numerar plătit unei, persoane fizice într-o zi (fiecare sens este contorizat separat). |
Avans de trezorerie (pe persoană și zi) |
5.000 |
Avansuri de trezorerie (contul |
Plafon de casă (sfârșitul zilei) |
50.000 |
Numerarul în casă permis la sfârșitul fiecărei zile (plafon de casă). Cu caracter informativ. Setați-l la zero pentru a dezactiva verificarea. |
Sumele sunt exprimate în moneda companiei. Setați un plafon la zero pentru a-l dezactiva. Valorile implicite sunt plafoanele stabilite prin OUG 115/2023, pe care Legea 239/2025 (în vigoare de la 1 ianuarie 2026) nu le-a modificat. Ele nu sunt actualizate automat: verificați-le cu contabilul companiei și adaptați-le dacă legea se modifică.
Cum sunt verificate plafoanele¶
De fiecare dată când o plată în numerar este postată sau o linie de numerar este înregistrată, Odoo însumează, pentru partener și ziua operațiunii, operațiunile din toate jurnalele de numerar ale companiei din acea zi (dispozițiile anulate sunt excluse), convertite în moneda companiei. Un contact care este companie este o persoană juridică; orice alt contact este o persoană fizică. Partenerul este entitatea comercială a contactului.
Cu regimul Avertizare, un avertisment Plafon numerar este afișat în formular în timp ce introduceți operațiunea, iar o notă este postată în chatter-ul dispoziției și al plății.
Cu regimul Blocare, operațiunea este refuzată cu un mesaj de eroare care indică data, partenerul, totalul și plafonul.
Plafonul de casă nu blochează niciodată nimic. Atunci când numerarul în casă al companiei (soldul conturilor de numerar ale jurnalelor sale de numerar în moneda companiei) depășește plafonul la sfârșitul unei zile, o notă recomandă depunerea excedentului într-un cont bancar în termen de două zile lucrătoare. Registrul de casă tipărește un avertisment pentru zilele în cauză.