Documentos de caja¶
El módulo Romania - Cash Documents (eYssen) (l10n_ro_cash) adapta la caja a las normas rumanas. En los diarios de efectivo de las empresas rumanas, los justificantes de caja se imprimen como los documentos oficiales de la OMFP 2634/2015:
el recibo (chitanță, formulario 14-4-1), entregado a los clientes que pagan en efectivo;
la orden de cobro en efectivo (dispoziție de încasare) y la orden de pago en efectivo (dispoziție de plată), ambas en el formulario 14-4-4;
el libro de caja (registru de casă, formulario 14-4-7), impreso a partir de las páginas del libro de caja.
El módulo también comprueba las operaciones en efectivo con respecto a los límites de la Ley 70/2015 sobre pagos en efectivo.
Requiere los módulos eYssen Accountant y Cash register, que se instalan con él, y solo modifica los diarios de efectivo de las empresas cuyo país fiscal es Rumanía.
Instalación en una base de datos multiempresa¶
La caja gestiona todos los diarios de efectivo de la base de datos: justificantes, páginas del libro de caja, numeración y bloqueos. Cuando l10n_ro_cash instala la caja como dependencia en una base de datos que ya contiene empresas de otros países, la caja se desactiva para las empresas no rumanas que ya tienen asientos contables: sus diarios de efectivo siguen funcionando como antes, como en Odoo estándar. Las empresas sin asientos, las empresas nuevas y las empresas rumanas obtienen la caja.
El ajuste es el campo Caja registradora desactivada, que aparece en los diarios de efectivo (, pestaña Asientos contables, para los usuarios con el derecho de acceso Asesor en la aplicación Contabilidad). Pertenece a la empresa: se aplica a todos los diarios de efectivo de la empresa. Si la caja ya estaba instalada, o si la instala usted mismo, se activa para todas las empresas, como antes.
Nota
Mientras la caja está desactivada para una empresa, sus diarios de efectivo no tienen justificantes de caja, ni páginas del libro de caja, ni numeración separada de cobros y pagos, y el campo Numeración separada de cobros/pagos está oculto.
Numeración de los documentos¶
Órdenes de caja¶
Con la opción Numeración separada de cobros/pagos del diario de efectivo (consulte Modos de numeración de los justificantes), los justificantes de caja de un diario rumano se numeran en las dos series de las órdenes de caja en lugar de BEF/ y KIF/:
DI/para los cobros en efectivo (dispoziții de încasare), por ejemploDI/CASH/2026/00001;DP/para los pagos en efectivo (dispoziții de plată), por ejemploDP/CASH/2026/00001.
Un diario que ya numeraba justificantes en las series BEF/ y KIF/ (antes de instalar el módulo) los conserva, porque el prefijo forma parte de los números ya emitidos.
Cobros¶
Se emite un recibo por el efectivo cobrado a un cliente: un pago de cliente o una línea de efectivo conciliada con una cuenta a cobrar. Tiene su propia serie sin saltos para cada diario de efectivo, CH/<código del diario>/<año>/00001. La serie se crea automáticamente con el primer recibo. Aparece en el campo Secuencia de recibos (chitanțe) del diario de efectivo (pestaña Asientos contables, para los usuarios con el derecho de acceso Asesor).
El número de recibo se asigna cuando se contabiliza el pago o, como muy tarde, cuando se imprime el recibo por primera vez. Después no se modifica nunca. El número del propio justificante de caja (DI/… o el número simple del diario) también se imprime en el recibo.
Cualquier otro cobro en efectivo (por ejemplo, el reembolso de un proveedor) se documenta con una orden de cobro en efectivo, y cualquier pago en efectivo con una orden de pago en efectivo.
Impresión de los documentos¶
Los documentos se imprimen en rumano cuando el idioma rumano está instalado en la base de datos, cualquiera que sea el idioma del contacto. El importe se escribe en letra (por ejemplo, o mie două sute lei și cincizeci bani).
Documento |
Cómo imprimirlo |
|---|---|
Recibo, orden de cobro en efectivo, orden de pago en efectivo |
Haga clic en Imprimir documento de caja en el pago (visible una vez contabilizado el pago), o en Imprimir justificante de caja en el justificante de caja (consulte Registrar un cobro o un pago en efectivo). El recibo de pago de un pago en efectivo imprime el mismo documento. |
Libro de caja |
Abra una página del libro de caja y elija (consulte Hojas de caja). |
Recibo¶
El RECIBO muestra la empresa (unidad, NIF, número de registro mercantil, domicilio social), el número y la fecha del recibo, y el pagador (Received from, NIF, número de registro mercantil, dirección), el importe The sum of en cifras y In words, y el motivo (Representing), por ejemplo Pago de la factura INV/2026/00012 de 2026-09-25. Lo firma el cajero.
Órdenes de cobro y de pago en efectivo¶
La ORDEN DE COBRO A CAJA y la ORDEN DE PAGO A CAJA muestran el nombre y el cargo de la persona, el importe en cifras y en letra, y la finalidad del cobro o del pago. Incluyen los bloques de firma del jefe de la unidad, del control financiero preventivo y del departamento financiero y contable, y la parte correspondiente al cajero y al destinatario del dinero (el documento de identidad del destinatario debe rellenarse a mano).
Libro de caja¶
El LIBRO DE CAJA imprime una página por cada día de la página del libro de caja: la empresa, la caja y su cuenta, el Saldo del día anterior, los documentos del día en el orden de los justificantes (número de documento, número de anexos, explicaciones, cobros y pagos), el Total, el Saldo al final del día y las firmas del cajero y del departamento financiero y contable. Los documentos no contabilizados o cancelados se marcan como NO CONTABILIZADO o ANULADO. Una página que no está cerrada se marca como NO CERRADO - SOLO INFORMATIVO.
Límites de efectivo (Ley 70/2015)¶
La Ley 70/2015 limita las operaciones en efectivo entre empresas y con personas físicas, y el efectivo que una empresa puede conservar. Vaya a y abra la sección Límites de efectivo rumanos (Ley 70/2015), que aparece para las empresas rumanas debajo de los ajustes de banco y efectivo.
Ajuste |
Valor predeterminado |
Límite |
|---|---|---|
Política de límites de efectivo |
Advertir |
Advertir o Bloquear las operaciones que superan un límite. |
Cobros de una persona jurídica (por día) |
5.000 |
Efectivo cobrado a una persona jurídica en un día. |
Pagos a una persona jurídica (por día) |
5.000 |
Efectivo pagado a una persona jurídica en un día. |
Pagos a personas jurídicas (total diario) |
10,000 |
Todo el efectivo pagado a personas jurídicas en un día. |
Operaciones con una persona física (por día) |
10,000 |
Efectivo cobrado a una persona física y pagado a una persona física en un día (cada sentido se cuenta por separado). |
Anticipo de tesorería (por persona y día) |
5.000 |
Anticipos de tesorería (cuenta |
Límite de caja (fin del día) |
50.000 |
Efectivo en caja permitido al final de cada día (plafon de casă). Informativo. Establézcalo en cero para desactivar la comprobación. |
Los importes están en la moneda de la empresa. Establezca un límite en cero para desactivarlo. Los valores predeterminados son los límites fijados por la GEO 115/2023, que la Ley 239/2025 (en vigor desde el 1 de enero de 2026) no modificó. No se actualizan automáticamente: compruébelos con el contable de la empresa y adáptelos si la ley cambia.
Cómo se comprueban los límites¶
Cada vez que se contabiliza un pago en efectivo o se registra una línea de efectivo, Odoo suma, para el contacto y el día de la operación, las operaciones de todos los diarios de efectivo de la empresa de ese día (excluidos los justificantes cancelados), convertidas a la moneda de la empresa. Un contacto que es una empresa es una persona jurídica; cualquier otro contacto es una persona física. El contacto es la entidad comercial del contacto.
Con la política Advertir, aparece un aviso Límite de efectivo en el formulario mientras introduce la operación y se publica una nota en el chatter del justificante y del pago.
Con la política Bloquear, la operación se rechaza con un mensaje de error que indica la fecha, el contacto, el total y el límite.
El límite de caja nunca bloquea nada. Cuando el efectivo en caja de la empresa (el saldo de las cuentas de efectivo de sus diarios de efectivo en la moneda de la empresa) supera el límite al final de un día, una nota recomienda ingresar el exceso en una cuenta bancaria en un plazo de dos días laborables. El libro de caja imprime una advertencia para los días afectados.
Ver también