IA para los informes contables¶
El módulo AI for Accounting Reports añade un asistente a los informes financieros. Explica un informe en lenguaje sencillo, señala tendencias y anomalías, y puede ejecutar una segunda comprobación independiente de sus propios hallazgos con dos agentes de IA. Nunca modifica datos contables.
Analizar un informe¶
Abra un asistente de informe, por ejemplo pérdidas y ganancias, balance, balance de comprobación, libro mayor, libro de socios, saldo de socios por antigüedad, informe de impuestos o auditoría de diarios, y defina las fechas y opciones como de costumbre.
Haga clic en Analizar con IA junto al botón de imprimir habitual (solo contables). Llega a un análisis nuevo. El análisis se ejecuta en segundo plano; el formulario muestra su progreso y se le avisa cuando termina.
Lea el resultado en la pestaña Análisis. La pestaña Datos del informe muestra las filas que se dieron a la IA. Use Analizar de nuevo para ejecutarlo de nuevo.
Todos los análisis se enumeran en . Usted ve sus propios análisis; los responsables de contabilidad ven los de la empresa. Cada análisis tiene su propio chatter.
Qué recibe la IA¶
La IA trabaja con las propias filas calculadas del informe, las mismas cifras que podría imprimir, calculadas en su entorno con sus derechos de acceso. No se lee ningún PDF. Cada fila recibe una referencia (R1, R2, etc.) para que los hallazgos puedan apuntar a su evidencia.
Para los informes financieros y el balance de comprobación con dos fechas y sin comparación elegida, el mismo informe se calcula también para el periodo anterior de la misma duración, de modo que la IA pueda describir tendencias.
Las cifras clave como la ratio corriente, la prueba ácida, la deuda sobre capital, los márgenes, el resultado neto y el crecimiento de los ingresos las calcula el programa, no la IA. La IA solo las explica. Son aproximaciones a partir de las líneas de cuenta del informe, y un informe sin detalle de cuentas no las ofrece.
Un informe se limita a 400 filas. Un libro mayor grande se reduce a los totales de cuenta más las 25 partidas más grandes del periodo, y el texto dado a la IA tiene un tope.
Auditoría con un auditor y un revisor¶
En un análisis, haga clic en Auditar con agentes de IA para una comprobación más cuidadosa. También se ejecuta en segundo plano.
El agente Auditor financiero propone hasta ocho hallazgos, cada uno citando filas del informe como evidencia y, cuando procede, un importe.
Los entrega a un segundo agente, Revisor financiero, que consulta las filas y confirma o rechaza cada hallazgo.
Después el programa comprueba la evidencia por sí mismo: un hallazgo sigue Confirmado solo si el revisor lo confirmó, todas las filas que cita existen y su importe (si lo hay) se encuentra en las filas citadas con un margen del 0,5 por ciento. Los hallazgos que no fueron revisados o no están respaldados se conservan como rechazados, con el motivo, de modo que nada queda oculto.
El resultado es la pestaña Auditoría con un resumen, los Hallazgos confirmados y los Hallazgos rechazados con su gravedad, evidencia y veredicto, además de una nota en el chatter que enumera los hallazgos confirmados. Haga clic en Abrir la auditoría en el panel de IA para leer o continuar la conversación con el auditor en el panel de IA (véase El panel de IA). El panel también puede consultar las filas del informe mientras el análisis está abierto, y se ofrecen dos indicaciones rápidas: Explicar este informe y ¿Qué debería revisar primero?.
Seguridad y requisitos¶
Solo lectura: los dos agentes tienen únicamente la capacidad Preguntar y ninguna herramienta que lea o escriba registros. Lo único que se escribe es el análisis y sus hallazgos, la conversación de IA y los registros. Los asientos y demás datos contables permanecen sin cambios.
Antes de enviar nada, el programa comprueba que hay un modelo configurado, que usted tiene las capacidades Preguntar y Leer, y que la política de lectura de IA permite apuntes y cuentas (véase Política de acceso). Si no, recibe un mensaje claro y no se registra ninguna infracción.
Los agentes solo están disponibles para los contables. Sus nombres son traducibles, por lo que siguen el idioma del usuario.
Los informes de los módulos opcionales de libro de caja, libro de bancos y libro diario tienen sus propios asistentes y no están cubiertos.
Nota para administradores: trabajos en segundo plano y límites de tiempo¶
Una auditoría realiza varias llamadas al modelo y fácilmente tarda más de lo que se permite ejecutar a una petición web normal. Por eso los análisis y las auditorías se ejecutan como trabajos en segundo plano de la acción planificada «AI: Run accounting report analyses and audits». El trabajo se ejecuta en el entorno de la persona que hizo clic, nunca con la identidad del planificador, y el formulario se actualiza solo. Un trabajo que permanece en estado de ejecución más de 30 minutos se marca como fallido con el mensaje «The AI job was interrupted. Start it again.», de modo que nada se queda bloqueado.
Importante
El tiempo que puede ejecutarse un trabajo en segundo plano procede de la opción de servidor limit_time_real_cron cuando tiene un valor positivo; si no, de limit_time_real, y si no, del valor por defecto de Odoo. Si las auditorías fallan por tiempo de espera, aumente limit_time_real_cron en el archivo de configuración del servidor (por ejemplo a 900 segundos) y reinicie el servidor. El valor 0 no se trata como «sin límite».
Si el modelo no responde en el tiempo que queda, el análisis o la auditoría termina como fallido con el mensaje «The AI model did not answer in time. Try again later, or ask for something shorter or narrower.» El mensaje se muestra en el análisis, se publica en su chatter y se le envía como notificación.