AI pentru rapoartele contabile¶
Modulul AI for Accounting Reports adaugă un asistent la rapoartele financiare. Explică un raport în limbaj simplu, indică tendințe și anomalii și poate rula o a doua verificare independentă a propriilor constatări cu doi agenți AI. Nu modifică niciodată date contabile.
Analiza unui raport¶
Deschideți un asistent de raport, de exemplu profit și pierdere, bilanț, balanță de verificare, registru mare, registru de parteneri, sold partener pe vechime, raport de taxe sau audit de jurnale, și setați datele și opțiunile ca de obicei.
Faceți clic pe Analizează cu AI lângă butonul obișnuit de tipărire (doar contabili). Ajungeți la o analiză nouă. Analiza rulează în fundal; formularul arată progresul și sunteți notificat când s-a terminat.
Citiți rezultatul la fila Analiză. Fila Datele raportului arată rândurile primite de AI. Folosiți Analizează din nou pentru a-l rula din nou.
Toate analizele sunt listate în . Vedeți propriile analize; managerii de contabilitate le văd pe cele ale companiei. Fiecare analiză are propriul chatter.
Ce primește AI¶
AI lucrează cu rândurile calculate ale raportului, aceleași cifre pe care le-ați putea tipări, calculate în mediul dvs. cu drepturile dvs. de acces. Nu este citit niciun PDF. Fiecare rând primește o referință (R1, R2 etc.) pentru ca constatările să poată indica dovada lor.
Pentru rapoartele financiare și balanța de verificare cu două date și fără comparație aleasă, același raport este calculat și pentru perioada anterioară de aceeași lungime, astfel încât AI să poată descrie tendințe.
Cifrele cheie, precum rata curentă, rata rapidă, datoria față de capital, marjele, rezultatul net și creșterea veniturilor, sunt calculate de program, nu de AI. AI doar le explică. Sunt aproximări din liniile de cont ale raportului, iar un raport fără detaliu pe conturi nu le oferă.
Un raport este limitat la 400 de rânduri. Un registru mare voluminos este redus la totalurile de cont plus cele mai mari 25 de poziții ale perioadei, iar textul dat AI este plafonat.
Audit cu un auditor și un revizor¶
Pe o analiză, faceți clic pe Audit cu agenți AI pentru o verificare mai atentă. Rulează tot în fundal.
Agentul Auditor financiar propune până la opt constatări, fiecare citând rânduri ale raportului drept dovadă și, unde este cazul, o sumă.
Le predă unui al doilea agent, Revizor financiar, care caută rândurile și confirmă sau respinge fiecare constatare.
Apoi programul verifică el însuși dovezile: o constatare rămâne Confirmat doar dacă revizorul a confirmat-o, toate rândurile citate există, iar suma ei (dacă există) se găsește în rândurile citate cu o toleranță de 0,5 la sută. Constatările nerevizuite sau nesusținute sunt păstrate ca respinse, cu motivul, deci nimic nu este ascuns.
Rezultatul este fila Audit cu un rezumat, Constatări confirmate și Constatări respinse cu gravitatea, dovada și verdictul lor, plus o notă în chatter care enumeră constatările confirmate. Faceți clic pe Deschide auditul în panoul AI pentru a citi sau continua conversația cu auditorul în panoul AI (vezi Panoul AI). Panoul poate căuta și rândurile raportului cât timp analiza este deschisă, și sunt oferite două solicitări rapide: Explică acest raport și Ce ar trebui să verific mai întâi?.
Siguranță și cerințe¶
Doar citire: cei doi agenți au doar capacitatea Întreabă și nicio unealtă care să citească sau să scrie înregistrări. Singurele lucruri scrise sunt analiza și constatările ei, conversația AI și jurnalele. Notele contabile și alte date contabile rămân neschimbate.
Înainte de a trimite ceva, programul verifică dacă este configurat un model, dacă aveți capacitățile Întreabă și Citește și dacă politica de citire AI permite pozițiile contabile și conturile (vezi Politică de acces). Dacă nu, primiți un mesaj clar și nu se înregistrează nicio abatere.
Agenții sunt disponibili doar contabililor. Numele lor sunt traductibile, deci urmează limba utilizatorului.
Rapoartele modulelor opționale pentru registrul de casă, registrul de bancă și jurnalul zilnic au asistenți proprii și nu sunt acoperite.
Notă pentru administratori: sarcini de fundal și limite de timp¶
Un audit face mai multe apeluri către model și durează ușor mai mult decât este permis să ruleze o cerere web obișnuită. De aceea analizele și auditurile rulează ca joburi de fundal ale acțiunii programate „AI: Run accounting report analyses and audits”. Jobul rulează în mediul persoanei care a făcut clic, niciodată cu identitatea planificatorului, iar formularul se reîmprospătează singur. Un job care rămâne în starea de rulare mai mult de 30 de minute este marcat ca eșuat cu mesajul „The AI job was interrupted. Start it again.”, astfel încât nimic nu rămâne blocat.
Important
Timpul cât poate rula o sarcină de fundal provine din opțiunea de server limit_time_real_cron când are o valoare pozitivă, altfel din limit_time_real, iar altfel din valoarea implicită Odoo. Dacă auditurile eșuează din cauza depășirii timpului, măriți limit_time_real_cron în fișierul de configurare al serverului (de exemplu la 900 de secunde) și reporniți serverul. Valoarea 0 nu este tratată ca „fără limită”.
Dacă modelul nu răspunde în timpul rămas, analiza sau auditul se încheie ca eșuat cu mesajul „The AI model did not answer in time. Try again later, or ask for something shorter or narrower.” Mesajul este afișat pe analiză, postat în chatter-ul ei și trimis ție ca notificare.