Jurnale

Înregistrările contabile sunt consemnate în jurnale diferite pentru a menține o evidență organizată a tranzacțiilor financiare ale unei companii. Odoo utilizează șase tipuri diferite de jurnale pentru a organiza evidențele contabile:

Notă

Este posibil să existe mai multe jurnale de același tip, de exemplu două jurnale bancare separate, fiecare pentru un cont bancar distinct, sau două jurnale de vânzări separate pentru a urmări veniturile B2B față de cele B2C.

Fiecare card din tabloul de bord Contabilitate (Contabilitate ‣ Tablou de bord) reprezintă un jurnal. Pentru a edita configurarea unui jurnal, faceți clic pe (puncte de suspensie verticale) de pe cardul jurnalului, apoi faceți clic pe Configurare. Alternativ, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale pentru a selecta și edita un jurnal existent sau pentru a crea unul nou.

Deși tipurile de jurnale diferite au câmpuri de configurare ușor diferite, unele câmpuri sunt comune tuturor tipurilor de jurnale:

  • Cod scurt: Fiecare jurnal trebuie să aibă un cod unic (de 1 până la 5 caractere). Codul scurt este utilizat ca prefix pentru toate înregistrările contabile care aparțin acestui jurnal.

  • Monedă: Dacă doriți, setați moneda acestui jurnal. Pentru jurnalele bancare și de numerar, aceasta este moneda tranzacțiilor jurnalului. Acest câmp este vizibil numai când sunt activate mai multe monede.

Fila Setări avansate conține opțiuni mai tehnice:

  • Conturi permise: Limitați conturile disponibile la înregistrarea notelor contabile în acest jurnal. Lăsați acest câmp gol pentru a permite toate conturile.

  • Alias e-mail: Setați o adresă de e-mail pentru a crea documente ciornă din e-mailurile trimise la această adresă, împreună cu atașamentele e-mailului. Se utilizează cel mai frecvent pentru a crea facturi furnizor (de exemplu, din fișiere de facturi electronice precum UBL sau Factur-X).

  • Securizează înregistrările postate cu hash: Restricționează modificabilitatea înregistrărilor acestui jurnal pentru a respecta cerințele autorităților fiscale din anumite țări.

Atenționare

Opțiunea Securizează înregistrările postate cu hash nu poate fi eliminată dintr-un jurnal după ce jurnalul are o înregistrare contabilă postată.

Notă

  • Jurnalele bancare și de numerar nu au câmpurile Securizează înregistrările postate cu hash sau Alias e-mail.

  • Dacă un domeniu de alias nu a fost încă configurat, în locul câmpului Email Alias este afișat un link către Configure Alias Domain.

Jurnale bancare, de numerar și de card de credit

Jurnalele bancare, de numerar și de card de credit au în comun următoarele funcționalități:

  • Cont de suspensie: Tranzacții din acest jurnal sunt postate în acest cont până la reconciliere, moment în care acest cont este înlocuit cu contul cu care a fost reconciliată tranzacția. În orice moment, soldul contului de suspensie din cartea mare arată soldul tranzacțiilor care nu au fost încă reconciliate.

    Notă

    Când o tranzacție bancară este reconciliată, înregistrarea contabilă este modificată pentru a înlocui contul de suspensie bancar cu contul liniei contabile cu care este reconciliată. Acest cont este de obicei fie:

  • Secvență de plată dedicată: Bifați acest câmp pentru a utiliza secvențe separate pentru plățile și tranzacțiile postate în acest jurnal.

    Notă

    Dacă câmpul Secvență de plată dedicată este bifat, plățile care utilizează un cont restant vor avea referințe care adaugă P înaintea codului scurt al jurnalului. În caz contrar, referințele vor începe cu PAY.

Filele Plăți de primit și Plăți efectuate conțin metodele de plată ale acestui jurnal. Sunt disponibile metode de plată diferite în funcție de tipul jurnalului. Dacă doriți, setați conturi restante pe metodele de plată.

Vezi și

Conturi neachitate

În mod implicit, plățile din Odoo nu creează înregistrări contabile, dar pot fi configurate să creeze înregistrări contabile utilizând conturi restante pe jurnalele bancare și de numerar.

  • Un cont de încasări în suspensie este locul unde sunt înregistrate plățile primite până când sunt legate de tranzacțiile bancare de intrare.

  • Un cont de plăți în suspensie este locul unde sunt înregistrate plățile de ieșire până când sunt legate de tranzacțiile bancare de ieșire.

Aceste conturi sunt de obicei de tipul Active circulante și Datorii curente.

Plățile înregistrate în Odoo sunt postate în conturile de încasări restante și de plăți restante până la reconciliere. În orice moment, soldul contului de încasări restante din cartea mare arată soldul plăților primite înregistrate care nu au fost încă reconciliate, iar soldul contului de plăți restante din cartea mare arată soldul plăților efectuate înregistrate care nu au fost încă reconciliate.

Configurare

Pentru a configura conturile restante, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale și selectați sau creați un jurnal bancar sau de numerar. În filele Plăți de primit și Plăți efectuate, setați Conturi de încasări restante și Conturi de plăți restante pentru fiecare metodă de plată pentru care doriți să creați înregistrări contabile.

Notă

  • Dacă contul bancar principal al jurnalului este adăugat ca cont de încasări în suspensie sau cont de plăți în suspensie, când o plată este înregistrată, starea facturii sau a facturii furnizorului este setată direct la Plătită.

  • Dacă contul de încasări în suspensie sau contul de plăți în suspensie pentru o metodă de plată este lăsat gol, înregistrarea unei plăți cu acea metodă de plată nu va crea nicio înregistrare în jurnal.

Bancă

Jurnalele bancare sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile aferente tranzacțiilor bancare și plăților primite și efectuate. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor bancare:

  • Cont bancar: Acest cont de tip Bancă și numerar este contul implicit al acestui jurnal bancar.

  • Număr cont: Numărul contului bancar este utilizat la înregistrarea plăților și este necesar pentru generarea fișierelor de plăți efectuate. Pentru a edita detaliile contului bancar, faceți clic pe butonul (Legătură internă) de lângă Număr cont și actualizați informațiile contului în consecință.

  • Bancă: Numele băncii este utilizat la înregistrarea plăților și este necesar pentru generarea fișierelor de plăți efectuate. Pentru a edita detaliile contului bancar, faceți clic pe butonul (Legătură internă) de lângă numele Bancă și actualizați informațiile contului în consecință.

  • Fluxuri bancare: Definiți metoda de creare a tranzacțiilor bancare. Opțiunile disponibile depind de modulele de import de extrase bancare și de sincronizare instalate.

Pentru jurnalele bancare sunt disponibile mai multe metode de plată.

Numerar

Jurnalele de numerar sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile aferente tranzacțiilor în numerar. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de numerar:

  • Cont Numerar: Acest cont de tip Bancă și numerar este contul implicit al acestui jurnal de numerar.

  • Cont profit: Acest cont de tip Venituri sau Alte venituri este utilizat pentru a înregistra un profit atunci când soldul final al unui registru de casă este mai mare decât cel așteptat.

  • Cont pierderi: Acest cont de tip Cheltuieli este utilizat pentru a înregistra o pierdere atunci când soldul final al unui registru de casă este mai mic decât cel așteptat.

Pentru jurnalele de numerar sunt disponibile numai metode de plată manuale.

Card de credit

Jurnalele de card de credit sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile aferente cardurilor de credit. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de card de credit:

  • Cont Jurnal: Acest cont de tip Card de credit este contul implicit al acestui jurnal de card de credit.

  • Fluxuri bancare: Definiți metoda de creare a tranzacțiilor cu card de credit.

Pentru jurnalele de card de credit sunt disponibile numai metode de plată manuale.

Jurnale de vânzări, de achiziții și diverse

Vânzări

Jurnalele de vânzări, cunoscute și ca jurnale de venituri, sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile aferente facturilor clienților. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de facturi clienți:

  • Cont de Venituri Implicit: Facturile din acest jurnal utilizează acest cont de tip Venituri sau Alte venituri, cu excepția cazului în care este suprascris de un alt cont de venituri setat pe categoria de produs, pe produs sau pe linia facturii.

  • Secvență dedicată notelor de credit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit, care se incrementează separat de secvența principală a facturilor și adaugă un R la referință înaintea codului scurt al jurnalului.

  • Secvență dedicată Note Debit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de debit, care se incrementează separat de secvența principală a facturilor și adaugă un D înaintea codului scurt al jurnalului. Acest câmp necesită modulul Debit Notes (account_debit_note).

Jurnalele de vânzări au câmpuri suplimentare în fila Setări avansate care vă permit să setați formatul implicit de comunicare ce va apărea pe facturile clienților, astfel încât clientul să poată face referire la acea factură specifică atunci când efectuează o plată:

  • Tip de comunicare: Alegeți dacă formatul referinței de plată comunicate clientului se bazează pe numărul facturii sau pe numărul clientului.

  • Standard de comunicare: Alegeți formatul referinței de plată în sine, comunicată clientului.

Achiziție

Jurnalele de achiziții sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile aferente facturilor furnizorilor. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de achiziții:

  • Cont Implicit Cheltuieli: Facturile furnizor din acest jurnal utilizează acest cont de tip Cheltuială, cu excepția cazului în care este suprascris de un alt cont de cheltuieli setat pe categoria de produs, pe produs sau pe cheltuială.

  • Secvență dedicată notelor de credit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit, care se incrementează separat de secvența principală a facturilor furnizor și adaugă un R la referință înaintea codului scurt al jurnalului.

  • Secvență dedicată Note Debit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de debit, care se incrementează separat de secvența principală a facturilor furnizor și adaugă un D înaintea codului scurt al jurnalului.

Diverse

Jurnalele diverse sunt utilizate pentru a înregistra notele contabile care nu sunt legate de niciunul dintre celelalte tipuri de jurnale, precum notele contabile de închidere a taxelor.

Vezi și