SII (Suministro Inmediato de Información)

Cu profilul fiscal pentru Spania și opțiunea sa SII Taxpayer, SII (Llevanza de libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT) este gestionat de modulul Suministro Inmediato de Información en el IVA. Acesta trimite datele de TVA ale facturilor client și ale facturilor furnizor către serviciul web al AEAT sau al agenției fiscale regionale a companiei. SII este obligatoriu pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 6 M€, pentru contribuabilii înregistrați în REDEME, și opțional pentru celelalte.

Notă

Modulul standard Spain - SII EDI Suministro de Libros descris în secțiunea SII din pagina Spania nu poate fi instalat împreună cu AEAT Base, pe care îl instalează profilul fiscal (consultați Combinația de module acceptată).

Instalare

Activați SII Taxpayer în profilul fiscal (Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări, secțiunea Spain) și salvați, sau selectați SII taxpayer la pasul 2. Fiscal profile al asistentului de configurare a companiei. Odoo instalează modulul SII și extensiile sale: operațiunile OSS, potrivirea facturilor cu înregistrările AEAT și sinteza facturilor simplificate din Punctul de vânzare.

Notă

O companie nu poate utiliza SII și Veri*Factu în același timp: contribuabilii SII sunt scutiți de Veri*Factu. Când alegeți SII (immediate supply of information) la pasul 4. Invoicing mode al asistentului, acesta dezactivează Veri*Factu și activează SII în mediul de test.

Configurare

Certificate

Cererile sunt semnate cu certificatul electronic al companiei (un fișier .p12 sau .pfx).

  1. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ AEAT ‣ Certificates AEAT și faceți clic pe Nou.

  2. Introduceți un nume, încărcați File certificatului și introduceți un Folder Name.

  3. Faceți clic pe Obtain Keys, introduceți parola certificatului și confirmați cu Obtain Keys.

  4. Faceți clic pe To Active pentru a utiliza acest certificat.

Sfat

Certificatul este utilizat și de celelalte servicii web AEAT, cum ar fi verificarea datelor contactelor în raport cu recensământul AEAT.

Companie

Deschideți formularul companiei (aplicația Setări) și:

  1. În fila AEAT, verificați Tax Agency (AEAT sau o agenție fiscală regională).

  2. În fila SII, bifați Enable SII, apoi setați:

    • Sii Start Date: facturile datate înainte de această dată nu sunt trimise;

    • Is it the SII test environment?: păstrați-l bifat în timpul testării; debifați-l pentru a trimite datele către serviciul web de producție;

    • Method: Automatic pune facturile în coada de trimitere la confirmare; cu Manual, facturile sunt trimise doar când o solicitați;

    • Sii Period: Monthly sau Quarterly;

    • SII Description Method: modul în care este construită descrierea operațiunii trimise la SII (Automatic din liniile facturii, text Fixed sau Manual pe fiecare factură), opțional precedată de SII Customer header sau SII Supplier header;

    • Send Mode: On validate, At fixed time sau With delay (implicit, care lasă timp pentru corectarea unei greșeli înainte ca factura să fie trimisă).

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-company
menu
Settings ‣ Companies ‣ (the Spanish company) ‣ SII tab
shows
The SII tab of the company form with "Enable SII" ticked, the SII start date, the test environment checkbox, Method "Automatic", period "Monthly", the description configuration and the "Send Mode" set to "With delay".
highlight
The "Enable SII" and "Is it the SII test environment?" fields.
data
Spanish demo company.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Jurnale, poziții fiscale și taxe

  • În jurnalele de vânzări și achiziții, opțiunea Enable SII (fila Localization Settings) este bifată în mod implicit. Debifați-o pentru un jurnal ale cărui documente nu trebuie trimise.

  • Pozițiile fiscale ale planului de conturi din Spania poartă datele SII (chei de înregistrare, cauze de scutire și de neimpozabilitate). Verificați-le când creați o poziție fiscală nouă.

  • Taxele sunt trimise conform hărții de taxe SII, care acoperă taxele implicite din Spania.

Trimite facturi

Cu metoda automată, o factură client sau o factură furnizor este pusă în coada de trimitere la confirmare și trimisă conform Send Mode. Fila SII a facturii afișează:

  • Descriere și Registration key ale operațiunii, propuse din setările companiei și din poziția fiscală;

  • în secțiunea de rezultate, Send state, codul CSV returnat de agenția fiscală și Send error dacă factura a fost respinsă.

Pentru a trimite imediat o factură, faceți clic pe Send now în fila SII. Pentru a trimite mai multe facturi, selectați-le în vizualizarea listă și faceți clic pe Acțiuni ‣ Send Invoices to SII.

Dacă trimiterea a eșuat, corectați factura și faceți clic pe Send to SII. Dacă o factură trimisă este modificată (de exemplu, după resetarea ei la ciornă și confirmarea din nou), modificarea este trimisă din nou. Pentru a anula o factură trimisă în SII, anulați factura, apoi faceți clic pe Send cancellation to SII.

Sfat

În listele de facturi, utilizați filtrele SII not sent, SII sent și SII failed pentru a urmări trimiterea și pentru a corecta și retrimite documentele respinse.

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-invoice
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a sent invoice) ‣ SII tab
shows
The SII tab of a confirmed customer invoice: description, registration key "01", send state "Sent", the CSV code and the send date.
highlight
The "Send state" and "CSV" fields.
data
Spanish demo company, SII test environment.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Vezi și