Audit date¶

Modulul Data Audit (eyssen_data_audit) oferă un instrument pentru verificarea și, dacă este necesar, repararea consecvenței evaluării stocului pentru produsele stocabile evaluate la cost mediu (AVCO). Pentru fiecare produs, acesta compară trei valori:

valoarea straturilor de evaluare a stocului (liniile raportului Evaluare din aplicația Stoc);
valoarea înregistrată în contul de evaluare a stocului prin notele contabile aferente;
valoarea facturilor furnizor postate, legate de recepții prin liniile comenzii de achiziție;

și recalculează, mișcare cu mișcare, valoarea pe care ar trebui să o aibă fiecare strat de evaluare dacă costul mediu ar fi fost aplicat consecvent.

Un caz tipic de utilizare este o bază de date în care stocul inițial a fost importat cu costuri unitare greșite: fiecare livrare efectuată ulterior a fost evaluată cu un cost mediu greșit, iar contul de stoc nu mai corespunde evaluării stocului.

Notă

Pentru a instala modulul, accesați Setări ‣ eYssen ERP și, în secțiunea Module generale, activați Audit date. Aplicațiile Stoc, Achiziții și Contabilitate (evaluare automată a stocului) sunt necesare. Pasul de corecție se bazează suplimentar pe istoricul modificărilor de evaluare din modulul Hungarian Accounting (eyssen_l10n_hu_accountant), care trebuie să fie instalat.
Instrumentul este rezervat utilizatorilor cu dreptul de acces Administrare: Setări. Meniul său, Setări ‣ Tehnic ‣ Audit date ‣ Audit evaluare stoc, este afișat în modul dezvoltator.
Titlurile vizualizărilor de audit sunt afișate în limba maghiară (Készletérték Audit), indiferent de limba utilizatorului.

Rularea unui audit¶

Accesați Setări ‣ Tehnic ‣ Audit date ‣ Audit evaluare stoc și faceți clic pe Nou.
Setați câmpul Dată: sunt analizate doar straturile de evaluare create până la acea dată și oră.
Opțional, importați prețurile de referință.
Faceți clic pe Reîmprospătează. Rezultatul anterior al auditului, dacă există, este înlocuit.

Antetul auditului afișează apoi Număr erori (numărul de produse cu cel puțin o mișcare inconsistentă) și trei totaluri: Suma valorii SVL, Suma valorii contabile (verde atunci când este egală cu valoarea SVL, roșu în caz contrar) și Suma valorii facturilor.

Fila Produse conține câte o linie pe produs, afișată în roșu atunci când produsul are o eroare. Faceți clic pe pictograma (Afișează detaliile) a unei linii pentru a deschide mișcările acesteia. Pentru fiecare strat de evaluare, detaliile afișează Data SVL, Cantitate, Cost unitar, Valoare SVL, Valoare contabilă, Valoare factură, costul mediu recalculat și Valoare așteptată, precum și cele două diferențe: Dif. SVL și Diferență contabilă. O mișcare este o eroare atunci când una dintre cele două diferențe este mai mare de 1 (în moneda companiei). Faceți clic pe butonul de la capătul unei linii de detaliu pentru a deschide chiar stratul de evaluare.

Faceți clic pe Vezi tot pentru a deschide liniile de produse într-o listă completă, unde sunt disponibile filtrele Doar erori și Doar corectate și gruparea după Categorie, și pe Tipărește erorile pentru a obține Raportul de erori, un PDF care listează mișcările inconsistente ale fiecărui produs.

Valoarea așteptată se calculează astfel:

mișcare de intrare (cantitate pozitivă): valoarea stratului este considerată corectă, cu excepția cazului în care se aplică un preț de referință;
mișcare de ieșire (cantitate negativă): cantitatea × costul mediu recalculat la acel moment;
reevaluare (cantitate zero): se păstrează ca atare.

screenshot: general-data-audit-form

menu: Settings ‣ Technical ‣ Data Audit ‣ Stock Valuation Audit ‣ (open a draft audit after Refresh)
shows: A draft stock valuation audit with the header buttons (Import References, Refresh, Fix Errors, View All, Print Errors), the date, the error count, the three totals with the accounting total in red, and the Products tab with two red product lines.
highlight: The header buttons and the "Error Count" field (red frames).
data: Audit dated today; 12 products, 2 of them with errors.
module: eyssen_data_audit
notes: English UI, light theme, 1440px width, developer mode enabled.

Prețuri de referință¶

Un preț de referință este costul unitar pe care un produs l-a avut efectiv la o anumită dată, de obicei data importului stocului inițial. În timpul auditului, mișcările de intrare ale produsului care nu sunt legate de o comandă de achiziție și care au avut loc la data de referință sau înaintea acesteia sunt reevaluate la prețul de referință; achizițiile reale și toate mișcările ulterioare își păstrează valoarea proprie.

Pentru a încărca prețurile de referință, faceți clic pe Import referințe pe un audit în stare de ciornă, alegeți cum sunt identificate produsele în fișier cu ajutorul Potrivire după (SKU (referință internă), Nume produs sau Cod de bare), încărcați Fișier CSV și faceți clic pe Importă.

Fișierul trebuie să fie un fișier CSV, separat prin punct și virgulă sau prin virgule, cu un rând de antet și trei coloane: identificatorul produsului, data de referință (YYYY-MM-DD) și costul unitar. În cost este acceptată virgula zecimală.

product_identifier;date;unit_cost
56-0407860;2025-01-04;82.50

O notificare raportează numărul de prețuri importate și liniile respinse (produs necunoscut, dată sau cost invalid). Prețurile importate sunt listate în fila Prețuri de referință. Faceți din nou clic pe Reîmprospătează pentru a le lua în considerare.

Corectarea erorilor¶

Pericol

Corectează erorile rescrie direct datele contabile: valoarea și costul unitar ale straturilor de evaluare, precum și debitul și creditul liniilor notelor contabile postate, inclusiv în perioadele blocate. Operațiunea nu poate fi anulată din interfață. Rulați-o mai întâi pe o copie a bazei de date, faceți o copie de siguranță și implicați contabilul dumneavoastră înainte de a o utiliza în producție.

Butonul Corectează erorile este afișat pe un audit în stare de ciornă care are erori și necesită cel puțin un preț de referință: sunt corectate numai produsele cu preț de referință. După o confirmare, instrumentul:

reia întregul istoric al mișcărilor fiecăruia dintre aceste produse: mișcările inițiale sunt evaluate la prețul de referință, achizițiile își păstrează valoarea originală (restabilită din istoricul modificărilor de evaluare dacă aceasta fusese modificată), iar fiecare mișcare de ieșire este reevaluată la costul mediu recalculat. Straturile de evaluare a căror valoare sau cost unitar diferă sunt actualizate;
pentru fiecare notă contabilă legată de un strat de evaluare, aliniază linia înregistrată în contul de evaluare a stocului cu valoarea straturilor și aplică corecția opusă liniei de contrapartidă a aceluiași produs (de ex. contul de stoc interimar sau contul costului mărfurilor vândute).

Auditul trece apoi în starea Efectuat și nu mai poate fi reîmprospătat sau corectat. Fila Corecții listează fiecare corecție cu Valoare anterioară, Valoare nouă, Cost unitar vechi, Cost unitar nou, corecțiile aplicate și nota contabilă vizată. Faceți clic pe Tipărește corecțiile pentru a obține Raportul de corecții, care trebuie păstrat împreună cu evidențele contabile.

Important

Toate produsele stocabile sunt analizate ca și cum ar fi evaluate la cost mediu. Nu utilizați instrumentul pentru produse evaluate prin metoda FIFO sau la preț standard.
Contul de evaluare a stocului este citit dintr-o singură categorie de produse. Dacă categoriile dumneavoastră de produse utilizează conturi diferite de evaluare a stocului, comparația contabilă nu este fiabilă.
După o corecție, verificați costul produselor corectate: instrumentul corectează istoricul, nu câmpul Cost al produsului.

Vezi și