Tablou de bord evaluare stoc¶

Când o companie are active fizice, cum ar fi stocurile, de multe ori dorește să știe aproximativ cât a cheltuit pe aceste bunuri sau cât valorează ele în prezent. Acest proces de atribuire a unei valori monetare pentru a ține evidența stocurilor se numește evaluare stoc.

Această valoare este adesea raportată în scopuri contabile. De exemplu, o companie de asigurări poate dori să știe valoarea bunurilor depozitate într-un depozit, în caz de inundație sau incendiu.

Evaluarea stocului utilizează de obicei unul dintre cele două sisteme contabile:

Perpetuu: Inventarul este actualizat constant (perpetuu), iar valoarea se schimbă în mod constant.
Periodic: Valoarea inventarului este verificată ocazional (periodic), iar valoarea este stabilită la acel moment ocazional.

Utilizarea tracked inventory în Odoo necesită un sistem de contabilitate a stocurilor perpetuu din cauza necesității de a ști când și unde există inventarul și cât este disponibil sau estimat. Există câteva metode comune de evaluare a stocurilor folosite în Odoo: preț standard, cost mediu (AVCO) și contabilitate primul intrat, primul ieșit (FIFO). Este important de știut că metoda de evaluare aleasă pentru un produs influențează calculul mai multor câmpuri din rapoartele de evaluare a stocurilor.

Deschideți tabloul de bord¶

Tabloul de bord Stock Valuation din Odoo afișează valoarea financiară a întregului inventar urmărit, conform metodei de evaluare a stocului pentru fiecare produs. Acest raport poate oferi informații despre posibile probleme din lanțul de aprovizionare, cum ar fi costuri de achiziție pierdute sau întârzieri în profitabilitate. Pentru a accesa tabloul de bord, accesați Inventory app ‣ Reporting ‣ Valuation.

Important

Meniul Reporting din Inventory este accesibil doar utilizatorilor cu admin access.

Acest tablou de bord are trei vizualizări diferite sau rapoarte de inventar — list view (raportul implicit de evaluare a stocului), pivot view (raportul de îmbătrânire a stocului) și graph view. Fiecare vizualizare poate fi personalizată cu diferite câmpuri pentru a detalia evaluarea stocului pe produs, tip de operațiune, dată sau companie.

Toate cele trei vizualizări pot fi filtrate după diverse câmpuri. Pentru a aplica filtre, faceți clic în bara de căutare din partea de sus a raportului sau pe săgeata derulantă de lângă aceasta. De exemplu, selectarea filtrului Has Remaining Qty va afișa doar produsele care sunt în prezent pe stoc.

Vizualizare listă: evaluare stoc¶

Implicit, tabloul de bord Stock Valuation se afișează în list view, reprezentat de pictograma (list). Acest raport arată o evidență detaliată a mișcărilor de stoc și a evaluărilor acestora.

Configurare¶

Următoarele coloane sunt afișate implicit:

Date: data și ora la care a fost creat stock move. Raportul de evaluare este sortat implicit după acest câmp, subliniind importanța timpului la evaluarea stocului. Pentru a sorta raportul după o altă coloană, faceți clic pe titlul coloanei.
Reference: documentul de referință asociat cu această mișcare de stoc (de exemplu, o recepție de depozit, un aviz de livrare sau o ajustare manuală a inventarului).
Product: produsul care este mutat și evaluat.
Quantity: numărul de unități cu care stocul acestui produs a crescut sau a scăzut în această mișcare de stoc.
Total Value: valoarea stocului produsului în această mișcare de stoc, calculată prin înmulțirea Quantity și Unit Value.

Notă

Dacă un document Reference include mai multe bunuri, va fi generată o linie separată în raport pentru fiecare bun.

Există câmpuri suplimentare care pot fi adăugate acestei vizualizări pentru a oferi mai multă perspectivă asupra evaluării stocului. Pentru a adăuga câmpuri, faceți clic pe pictograma (adjust) și selectați câmpurile dorite:

Lot/Serial Number: lotul sau numărul de serie unic pentru acest produs.
Company: pentru companiile care operează cu mai multe firme, acest câmp afișează compania prin care a avut loc această mișcare de stoc.
Remaining Quantity: numărul de unități rămase pentru această evaluare a produsului, după ce cererea a fost luată în considerare (chiar și din alte mișcări de stoc). Acest câmp poate fi deosebit de util pentru contabilitatea FIFO și AVCO, deoarece arată care unități de stoc au intrat primele într-un depozit și valoarea acelui stoc.
Unit Value: costul unei unități de produs pentru companie (nu prețul pentru consumatori).
Description: o descriere a motivului pentru această evaluare a stocului (de obicei, a avut loc o mișcare de stoc). Implicit, acest câmp este setat ca concatenarea câmpurilor Reference și Product. Totuși, câmpul poate afișa și alte mesaje importante pentru această linie, cum ar fi o notă care indică faptul că linia este o ajustare datorată unei schimbări a metodei de evaluare a stocului produsului.
Remaining Value: valoarea nivelului actual de stoc al acestui produs pentru această mișcare de stoc, după ce cererea a fost luată în considerare. Împreună cu Remaining Quantity, acest câmp poate fi deosebit de util pentru contabilitatea FIFO și AVCO, deoarece arată care stoc a intrat primul într-un depozit și valoarea acelui stoc.

Sfat

Unele dintre aceste setări pot să nu apară decât dacă sunt activate mai întâi în aplicația Settings.

screenshot: inventory-aging-valuation-list

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation
shows: The Stock Valuation report in list view with the Date, Reference, Product, Quantity and Total Value columns, and the optional-column selector open showing Lot/Serial Number, Company, Remaining Quantity, Unit Value, Description and Remaining Value.
highlight: The optional-column selector (red frame).
data: Valuation layers of two or three products from receipts and deliveries.
module: stock_account
notes: English UI, light theme, 1440px width, full list view with the selector open.

Straturi de evaluare a stocului (SVL)¶

Fiecare linie din raportul Stock Valuation reprezintă o înregistrare în sistemul Odoo cunoscută ca strat de evaluare a stocului (SVL). SVL-urile sunt generate atunci când produsele se mișcă într-un mod care afectează evaluarea stocului. În mod specific, mișcările de stoc care generează SVL-uri sunt recepțiile de depozit, livrările, comenzile dropshipping și retururile dropshipping. Aceste mișcări de stoc trebuie validate mai întâi (prin clic pe butonul Validate) pentru ca SVL să fie creat.

Dacă metoda de evaluare a stocului unui produs se schimbă în formularul produsului, se generează linii noi în raportul Stock Valuation pentru a reflecta SVL-urile rezultate. De exemplu, dacă metoda de evaluare se schimbă de la preț standard la contabilitate AVCO sau FIFO, înregistrările de reevaluare vor fi postate automat pentru a reflecta schimbarea de preț pentru bunurile rămase pe stoc. O înregistrare va fi negativă pentru a „elimina” vechiul preț, iar a doua va fi pozitivă pentru a înregistra noul preț. Aceste înregistrări sunt legate de notele contabile din aplicația Accounting a Odoo.

Mai jos este un exemplu de cum arată tabelul Stock Valuation când au avut loc câteva mișcări de stoc pentru un produs care folosește contabilitatea la preț standard.

screenshot: inventory-aging-standard-price-layers

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation
shows: The Stock Valuation table for one product under standard-price accounting: each layer valued at the same unit cost.
highlight: The identical unit values (red frame).
data: A product with three moves, all valued at the standard price.
module: stock_account
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the product's lines.

În schimb, următoarea imagine arată cum ar putea arăta tabelul Stock Valuation Report după ce un produs a trecut de la preț standard la contabilitate FIFO.

screenshot: inventory-aging-fifo-revaluation-layers

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation
shows: The Stock Valuation table for the same product after switching from standard price to FIFO: two extra revaluation layers appear, one negative removing the old price and one positive recording the new one.
highlight: The two revaluation lines (red frame).
data: The same product as the previous screenshot, costing method changed to FIFO.
module: stock_account
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the product's lines.

Example

Câmpurile Remaining Value și Remaining Quantity sunt derivate din ceea ce se întâmplă la nivelul SVL în Odoo și, ca atare, sunt mai bine înțelese cu un exemplu.

Frankie’s Consignment Shop cumpără pulovere la costul, sau Unit Value, de 5.00 dolari. Pentru prima dată, Frankie’s cumpără și primește o Quantity de 100.00 pulovere într-o singură mișcare de stoc, apoi revinde și livrează -10.00 pulovere într-o a doua mișcare de stoc.

În prima linie de mișcare de stoc, Remaining Quantity se va schimba de la 100.00 la 90.00 după ce a doua mișcare de stoc este înregistrată. Această schimbare reflectă faptul că, deși inițial au fost cumpărate 100 de pulovere, doar 90 dintre acestea mai rămân pe stoc și trebuie luate în calcul la evaluare. Similar, Remaining Value va scădea de la $500.00 la $450.00. Total Value va rămâne la $500.00, indiferent de tranzacțiile ulterioare.

Pe de altă parte, Remaining Quantity din a doua linie de mișcare de stoc va fi înregistrată și va rămâne la 0.00 deoarece cantitatea de -10.00 a fost vândută. În sistem, deoarece SVL a fost o vânzare, nu mai există stoc care să fie evaluat din acea tranzacție.

screenshot: inventory-aging-remaining-quantity

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation
shows: Two Stock Valuation lines of one product where the Remaining Quantity and Remaining Value of the receipt layer dropped after a delivery, while its Total Value stayed unchanged, and the delivery layer's remaining quantity is 0.00.
highlight: The "Remaining Quantity" and "Remaining Value" columns (red frame).
data: 100 sweaters received at 5.00, then 10 delivered: remaining quantity 90, remaining value 450.00, total value 500.00.
module: stock_account
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the two lines with the optional columns shown.

Schimbați data evaluării¶

Pentru a vedea evaluarea mișcărilor de stoc la o anumită dată și oră, faceți clic pe butonul Valuation At Date situat în colțul din stânga sus al paginii Stock Valuation. Raportul va afișa Quantity și Total Value pentru fiecare mișcare de stoc.

Notă

Remaining Quantity și Remaining Value ale mișcărilor de stoc nu vor fi la un anumit moment pentru datele alese din trecut. Mișcările de stoc afișate la selectarea unei date din trecut vor afișa tot cantitatea și valoarea curentă pe stoc a produselor.

Example

O firmă are 100 de canapele pe stoc la 1 ianuarie și vinde 20 dintre acestea pe 1 februarie. Remaining Quantity al SVL va scădea de la 100.00 la 80.00 pe 1 februarie. Dacă nu au loc alte mișcări de stoc, iar pe 1 februarie se selectează Valuation at Date ca fiind 1 ianuarie, Remaining Quantity va arăta tot 80.00.

Vizualizare pivot: îmbătrânirea stocului¶

Din tabloul de bord Stock Valuation, accesați vizualizarea pivot făcând clic pe pictograma (pivot). Această vizualizare este practic un raport de îmbătrânire a stocului și arată cantitatea și valoarea pe stoc după data achiziției, ceea ce poate ajuta la monitorizarea produselor cu termene de expirare.

Configurare¶

Implicit, vizualizarea pivot arată valoarea tuturor categoriilor de produse pe zi și lună. Făcând clic pe pictograma (plus) din fiecare coloană sau rând se va afișa o listă derulantă de opțiuni pentru a crea o defalcare mai detaliată a evaluării stocului. Opțiunile din listă includ: Product, Lot/Serial Number, Product Category, Date, Company sau Add Custom Group. Făcând clic pe pictograma (minus) câmpul se restrânge la starea inițială.

În tabel, coloana Remaining Qty afișează numărul de articole pe stoc, iar Remaining Value afișează costul total de achiziție al acestor articole.

screenshot: inventory-aging-pivot

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation ‣ (pivot view)
shows: The Stock Valuation report in pivot view, with product rows and day/month columns, showing the Remaining Qty and Remaining Value measures.
highlight: None.
data: Several products received over two or three different months.
module: stock_account
notes: English UI, light theme, 1440px width, full pivot view.

Vedere grafică¶

Valoarea stocului poate fi reprezentată grafic făcând clic pe pictograma (graph). Implicit, graficul este afișat în modul (linie) și filtrat pentru a arăta totalul cumulativ al valorii inventarului în timp în Odoo.

În partea de sus a raportului, se poate selecta în schimb o vizualizare tip (bară) sau (plăcintă).

Panoul de evaluare, evaluarea la dată și instantaneele¶

Alături de raportul standard Evaluare, modulul eYssen Stock Accounting (eyssen_stock_accountant) adaugă patru rapoarte de evaluare pentru închiderea perioadei. Ele sunt disponibile atât responsabililor de stoc, în Stoc ‣ Raportare, cât și contabililor, în Contabilitate ‣ Raportare, unde numele lor au prefixul Stock:

Raport	În Inventar	În Contabilitate
Panoul de evaluare	Panou de evaluare	Panou de evaluare a stocului
Evaluarea la dată	Valuare la data	Evaluarea stocului la dată
Instantanee	Instantanee de evaluare	Instantanee evaluare stoc
Compararea instantaneelor	Compară instantanee	Compară instantaneele de evaluare a stocului

Notă

Aceste rapoarte sunt restricționate utilizatorilor cu dreptul de acces Inventory / Administrator sau Accounting / Billing Administrator.

Panoul de evaluare¶

Panou de evaluare este o prezentare generală, pe un singur ecran, a valorii stocului la o dată aleasă. Modificați data Începând cu din partea de sus pentru a recalcula tot ce se află sub ea.

Sunt afișați patru indicatori:

Valoarea totală a stocului: suma tuturor straturilor de evaluare până la data aleasă, în moneda companiei.
Produse: numărul de produse care au o evaluare.
Categorii: numărul de categorii de produse implicate.
un contor de anomalii pentru produsele a căror evaluare este negativă, ceea ce indică în mod normal stoc livrat înainte de a fi recepționat sau un cost lipsă.

Sub indicatori, Valoare pe categorii defalcă totalul pe categorii de produse (cele mai mici categorii sunt restrânse într-o singură felie Altele), Top produse după valoare listează cele zece produse cu cea mai mare valoare, iar un grafic de tendință arată valoarea cumulată a stocului la sfârșitul fiecăreia dintre ultimele douăsprezece luni.

screenshot: inventory-aging-valuation-cockpit

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation Cockpit
shows: The Valuation Cockpit with the "As of" date field, the four indicator tiles (Total Inventory Value, Products, Categories, anomaly count), the "Value by Category" chart, the "Top Products by Value" list and the twelve-month value trend chart.
highlight: The "As of" date field and the indicator tiles (red frames).
data: Demo company "YourCompany HU" with valuation layers spread over at least twelve months and several product categories.
module: eyssen_stock_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width, full screen.

Evaluarea la dată¶

Valuare la data deschide un asistent care reconstruiește evaluarea stocului așa cum era la un moment dat. Completați:

Data evaluării (obligatoriu): data și ora limită.
Companie.
Categorie produs, Depozit și Produs: filtre opționale pentru a restrânge raportul.

Apoi alegeți unul dintre cele trei butoane:

Generează raportul calculează rezultatul și îl deschide ca listă, care poate fi comutată și în vizualizare grafic sau pivot. Fiecare linie afișează Produs, Referință internă, Categorie, Cantitate, Valoare, Cost unitar și un indicator Anomalie.
Exportă în Excel descarcă același rezultat ca registru de lucru XLSX.
Salvează instantaneul îngheață rezultatul într-un instantaneu permanent.

Coloana Anomalie semnalează două situații care de obicei trebuie rezolvate înainte de închiderea unei perioade:

Valoare negativă: stoc disponibil cu o evaluare negativă.
Valoare zero / Cantitate pozitivă: o cantitate disponibilă cu o valoare (aproape) zero.

Atenționare

Când se utilizează un filtru Depozit, înregistrările de reevaluare sunt excluse din rezultat, deoarece o reevaluare nu este legată de un depozit. Titlul raportului generat menționează acest lucru în mod explicit. Pentru o cifră care trebuie să se reconcilieze cu contabilitatea, rulați raportul fără filtru de depozit.

screenshot: inventory-aging-valuation-at-date-wizard

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation at Date
shows: The "Stock Valuation at Date" wizard with the Valuation Date, Company, Product Category, Warehouse and Product fields, and the "Generate Report", "Export Excel" and "Save Snapshot" buttons.
highlight: The three action buttons (red frame).
data: Valuation date set to the last day of the previous month, no filters set.
module: eyssen_stock_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the wizard.

screenshot: inventory-aging-valuation-at-date-lines

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Valuation at Date ‣ Generate Report
shows: The generated valuation-at-date list with the Product, Internal Reference, Category, Quantity, Value, Unit Cost and Anomaly columns, sorted by value, with at least one flagged anomaly row.
highlight: The "Anomaly" column (red frame).
data: At least one product with a negative valuation so the anomaly flag is visible.
module: eyssen_stock_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width, full list view.

Instantanee și compararea instantaneelor¶

Un instantaneu este o copie stocată a rezultatului unei evaluări la dată. Deoarece referința și categoria produsului sunt înghețate în momentul realizării instantaneului, cifrele rămân comparabile chiar dacă un produs este ulterior redenumit sau mutat într-o altă categorie.

Instantaneele salvate sunt listate în Instantanee de evaluare, cu Data evaluării, filtrele utilizate, numărul de Produse, Cantitate totală, Valoare totală și numărul de Anomalii. Deschiderea unui instantaneu oferă acces la liniile sale prin butoanele inteligente Produse și Anomalii, iar un câmp Notă este disponibil pentru a documenta scopul pentru care a fost realizat instantaneul.

Compară instantanee așază două instantanee alăturat: selectați Instantaneu A și Instantaneu B, faceți clic pe Compară, iar rezultatul listează, pentru fiecare produs, cantitatea și valoarea din ambele instantanee și diferența (Cant. Δ și Valoare Δ). Aceasta este cea mai rapidă modalitate de a explica de ce s-a modificat valoarea stocului între două date de închidere.

screenshot: inventory-aging-snapshot-compare

menu: Inventory ‣ Reporting ‣ Compare Snapshots
shows: The snapshot comparison result with the "Snapshot A" and "Snapshot B" fields at the top and the per-product lines below showing Qty A, Qty B, Qty Δ, Value A, Value B and Value Δ.
highlight: The "Value Δ" column (red frame).
data: Two snapshots taken one month apart, with a handful of products whose value changed.
module: eyssen_stock_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width, full list view.

Sfat

Același modul adaugă o coloană opțională Cost total în raportul Istoricul mișcărilor, care arată valoarea contabilă a fiecărei linii de mișcare. Este ascunsă implicit; activați-o din selectorul de coloane opționale al listei.

Notă

Modulul ține, de asemenea, conturile interimare de stoc (intrare/ieșire) în afara propunerilor de reconciliere bancară, deoarece aceste conturi sunt compensate prin înregistrări de stoc și niciodată printr-o linie de extras bancar.

Vezi și

Odoo reporting essentials