Facturi proformă și facturi de avans¶

O factură proformă (díjbekérő) este o cerere de plată. Nu este un document contabil: nu are notă contabilă, nu este raportată la NAV și nu devine exigibil niciun TVA pentru ea. Când clientul plătește, se emite o factură de avans (előlegszámla) pentru suma primită; avansul este apoi dedus din factura finală a comenzii de vânzare.

Modulul eyssen_l10n_hu_proforma oferă un document separat pentru facturile proformă, cu numerotare proprie (D/<year>/00001, reînceput în fiecare an), și creează factura de avans și plata într-un singur pas.

Notă

Modulul înlocuiește funcția standard Factură proformă a aplicației Vânzări, care este dezactivată și eliminată din setări în bazele de date maghiare.

Configurare¶

Termeni de plată¶

Facturile proformă pot fi create din comenzile de vânzare ale căror termene de plată le permit. Deschideți Contabilitate ‣ Configurare ‣ Termene de plată, selectați un termen de plată și bifați Activează factura proformă. La instalare, opțiunea este activată pe toate termenele de plată a căror metodă de plată NAV este Banki átutalás (transfer).

Setări¶

În Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări, secțiunea Alte setări:

Előlegszámla-fizetés e-mail előtöltése (activat în mod implicit): fereastra de plată se deschide cu șablonul de e-mail al facturii preselectat, astfel încât factura de avans achitată este trimisă automat prin e-mail clientului. Dezactivați opțiunea pentru a decide de la caz la caz.
Ajánlat megjegyzésének átvétele: copiază termenii și condițiile comenzii de vânzare pe factura proformă.
Rendelés tételeinek felsorolása a díjbekérőn: valoarea implicită a opțiunii Tételek hozzáadása la crearea unei facturi proformă.

Notă

Setarea Prefix proformă nu are efect în versiunea curentă a modulului; prefixul numerelor este întotdeauna D.

Crearea unei facturi proformă¶

Dintr-o comandă de vânzare¶

Butonul Creează proformă este afișat pe o comandă de vânzare confirmată dacă termenele de plată au bifat Activează factura proformă, iar comanda mai are cantități de facturat. Faceți clic pe el și completați fereastra de dialog:

Összeg típusa (tipul sumei): Százalék (procent din totalul comenzii) sau Összeg (sumă fixă, implicit);
Érték (valoare): implicit totalul brut al comenzii; nu poate depăși 100% sau totalul comenzii;
Fizetési határidő (nap) (termen de plată în zile, implicit 2): data scadenței este data de azi plus acest număr de zile;
Tételek hozzáadása (adăugare articole): listează produsele comenzii ca note sub linia de avans; notele sunt copiate și pe factura de avans.

Faceți clic pe Kiállítás. Se deschide o factură proformă în ciornă, cu clientul, moneda, termenele de plată, referința clientului și contul bancar ale comenzii, și cu o singură linie Plată în avans (tradusă în limba clientului) pentru suma brută solicitată, cu taxele liniilor comenzii. Rotunjirea numerarului este aplicată automat.

Adresă de livrare a facturii proformă este adresa de livrare implicită a clientului. Factura proformă tipărită afișează doar adresa clientului.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-wizard

menu: Sales ‣ Orders ‣ Orders ‣ (sales order) ‣ Create Proforma
shows: The "Create Pro Forma" dialog with "Összeg típusa" set to "Százalék", "Érték" 50, "Fizetési határidő (nap)" 2, the "Tételek hozzáadása" checkbox, and the "Kiállítás" and "Mégse" buttons.
highlight: The amount type and value fields (red frame).
data: Sales order "S00042" for "Minta Kft.", total 254,000 HUF, payment terms "Advance payment".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Pentru o comandă poate exista o singură factură proformă deschisă: cât timp există o factură proformă confirmată și neachitată, una nouă poate fi creată numai după anularea celei anterioare. Butonul inteligent Díjbekérők al comenzii de vânzare deschide facturile proformă aferente.

Manual¶

Accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi proformă și faceți clic pe Nou pentru a crea o factură proformă care nu este legată de o comandă de vânzare. Completați clientul, termenele de plată sau data scadenței, Bankszámla (contul bancar al companiei, obligatoriu) și liniile.

Notă

Majoritatea etichetelor câmpurilor din formularul facturii proformă sunt afișate în limba maghiară în versiunea curentă a modulului: Ügyfél (client), Díjbekérő dátuma (dată), Fizetési hivatkozás (referință de plată), Fizetési feltétel (termene de plată), Díjbekérő tételek (linii), Előlegszámlák (facturi de avans), Egyéb (alte informații).

Confirmarea și trimiterea¶

Faceți clic pe Confirmă. Factura proformă primește numărul său și starea Postat; nu se creează nicio notă contabilă.
Faceți clic pe Trimite și tipărește pentru a trimite PDF-ul clientului prin e-mail cu șablonul Díjbekérő küldése (textul șablonului este în limba maghiară) sau pentru a-l descărca. Previzualizare afișează documentul așa cum îl vede clientul în portal.

Lista se deschide cu filtrul Nincs fizetve (neplătit). Fizetés állapota (starea plății) a unei facturi proformă este Nincs fizetve (neplătită), Részben fizetve (plătită parțial), Fizetés folyamatban (în curs de plată) sau Fizetve (plătită), în funcție de facturile sale de avans.

O factură proformă în ciornă sau confirmată, fără factură de avans, poate fi retrasă cu Anulează; ea este apoi marcată cu o panglică roșie Revocat. Nu poate fi resetată la ciornă.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-form

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice)
shows: Posted pro-forma invoice "D/2026/00003" with the buttons "Send & Print", "Register Payment", "Preview" and "Cancel", the sales order smart button, the "Díjbekérő tételek" tab with the "Down payment" line and the list of ordered items as notes, and the totals.
highlight: The "Register Payment" button (red frame).
data: Customer "Minta Kft.", amount 127,000 HUF, due in 2 days, origin "S00042".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.

Înregistrarea plății și emiterea facturii de avans¶

Când banii ajung, deschideți factura proformă și faceți clic pe Înregistrează plata. În fereastra de dialog (Előlegszámla kiállítása és fizetés rögzítése):

ajustați Bruttó összeg (suma brută) a liniilor dacă clientul a plătit doar o parte din suma solicitată. Câmpul este precompletat cu suma încă nefacturată, astfel încât o factură proformă poate fi plătită în mai multe tranșe;
selectați Bank napló (jurnalul de bancă sau numerar al plății) și Számla napló (jurnalul de vânzări al facturii de avans);
setați Teljesítés időpontja (data livrării/prestării): ziua în care a fost primită plata;
verificați termenele de plată și metoda de plată;
păstrați sau ștergeți E-mail sablon (șablon de e-mail) pentru a trimite sau nu factura de avans clientului (Számla küldése).

Faceți clic pe Kifizetés rögzítése. Într-un singur pas, Odoo

creează factura de avans cu data de azi ca dată a facturii și cu data livrării/prestării și data contabilă indicate, cu liniile denumite după liniile proformei și după numărul proformei;
leagă avansul de comanda de vânzare, astfel încât să fie dedus din factura finală;
confirmă factura, care este raportată la NAV;
înregistrează plata și o reconciliază cu factura;
trimite prin e-mail clientului factura de avans achitată, dacă a fost selectat un șablon de e-mail.

Când factura proformă provine dintr-o comandă de vânzare, factura de avans preia Adresă de livrare selectată pe acea comandă. O adresă de livrare modificată ulterior pe factura proformă rămâne pe factura proformă. Poziția fiscală a facturii de avans rămâne poziția fiscală a facturii proformă. O factură proformă creată fără comandă de vânzare utilizează adresa de livrare implicită a clientului și pe factura de avans.

Facturile de avans sunt listate în fila Előlegszámlák a facturii proformă, iar factura proformă este afișată în câmpul Díjbekérő din fila Facturi asociate a facturii de avans.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-payment

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice) ‣ Register Payment
shows: The payment dialog with the pro-forma line and its editable gross amount, the bank journal, the invoice journal, the fulfillment date, the payment terms, the e-mail template and the "Kifizetés rögzítése" button.
highlight: The gross amount column and the fulfillment date (red frames).
data: Pro-forma invoice "D/2026/00003", 127,000 HUF; bank journal "Bank"; invoice journal "Customer Invoices".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Factura finală¶

Facturați comanda de vânzare ca de obicei cu Creează factură, după livrarea bunurilor sau prestarea serviciului. Facturile de avans sunt deduse automat; consultați facturile de avans și finale pentru opțiunea care limitează deducerea.

Factura finală preia Adresă de livrare a comenzii de vânzare.

Rapoarte și portalul clienților¶

Două rapoarte PDF sunt disponibile în meniul Tipărește: Proforme și Proforme fără plată. Documentul poartă titlul Factură proformă (Ciornă sau Factură proformă anulată) și afișează codurile fiscale ale clientului, datele, metoda de plată, contul bancar și referința de plată, liniile cu valorile nete, TVA și brute, precum și cursul de schimb pentru documentele în monedă străină.

Clienții primesc în e-mail un link securizat către factura proformă și o pot vizualiza și tipări în portal. Plata online a facturilor proformă nu este disponibilă.