Transferuri bancare în lot (Ungaria)¶
Modulul Batch Bank Transfer pregătește fișierul bancar pentru plata simultană a mai multor facturi furnizor. Colectați facturile deschise într-un lot, verificați sumele și soldul bancar așteptat și faceți clic pe Aprobă: Odoo generează fișierul de transfer în formatul băncii dumneavoastră, pe care îl încărcați în serviciul bancar online. Sunt acceptate formatele principalelor bănci din Ungaria.
Notă
Modulul generează fișierul și ține evidența facturilor trimise la bancă. Nu înregistrează plăți. Facturile sunt plătite ca de obicei atunci când extrasul bancar este importat și reconciliat. Dacă banca dumneavoastră acceptă fișiere SEPA, utilizați în schimb ordinele de plată.
Instalați modulul Batch Bank Transfer (eyssen_batch_bank_transfer). Acesta necesită localizarea maghiară (eyssen_l10n_hu, consultați Ungaria). Utilizatorii au nevoie de dreptul de acces Facturare pentru a crea și edita loturi; dreptul de acces contabil numai pentru citire le poate doar citi. Loturile sunt separate pentru fiecare companie.
Cerințe¶
Contul bancar al companiei dumneavoastră ( sau Conturi bancare din contactul companiei) este completat cu Bancă, iar banca are codul BIC (SWIFT). BIC-ul stabilește formatul fișierului. Cele mai mari bănci din Ungaria sunt încărcate cu localizarea maghiară.
Furnizorii au un cont bancar (IBAN sau număr de cont maghiar), iar facturile pe care doriți să le plătiți sunt legate de acesta în câmpul Bancă Destinatar. O factură fără cont bancar poate fi adăugată într-un lot, dar lotul nu poate fi aprobat.
Facturile sunt postate și nu sunt plătite integral.
Crearea unui lot¶
Accesați și faceți clic pe Nou. Lotul este numerotat automat (de exemplu UTALASOK-000001).
Câmp |
Descriere |
|---|---|
Dată |
Data creării lotului. Este înlocuită cu data aprobării când lotul este aprobat. |
Data valorii bancare |
Data la care banca debitează transferurile. Implicit este mâine și nu poate fi anterioară zilei de azi. |
Cont bancar |
Contul bancar al companiei dumneavoastră care este debitat (obligatoriu). Monedă a lotului este moneda acestui cont; un cont fără monedă este tratat ca HUF. |
Note de credit furnizor |
Încarcă și notele de credit furnizor (Retururile furnizorilor). Dezactivat implicit. |
Note de credit clienți |
Încarcă și notele de credit client (retururi pe care le rambursați clienților). Activat implicit. |
Sfat
Valorile implicite ale celor două opțiuni pentru notele de credit sunt parametri de sistem (1 = activat, 0 = dezactivat): eyssen_batch_bank_transfer.config.default_customer_credit pentru Note de credit furnizor și eyssen_batch_bank_transfer.config.default_business_credit pentru Note de credit clienți. Editați-le în în modul dezvoltator.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch)
- shows
- Draft batch with the header buttons, the bank account, bank value date and credit options, the balance forecast block and the lines list with the "Selected" toggle, amounts and partner bank accounts.
- highlight
- The header buttons and the lines list (red frame).
- data
- Draft batch with three open vendor bills in HUF, one without a vendor bank account.
- module
- eyssen_batch_bank_transfer
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Adăugarea facturilor¶
Utilizați unul dintre butoanele lotului ciornă. Sunt încărcate numai facturile postate cu o sumă deschisă, ale companiei și în moneda contului bancar al lotului. Suma deja trimisă la bancă în loturi aprobate este scăzută, astfel încât o factură trimisă integral nu este propusă din nou, iar o factură trimisă parțial este propusă pentru suma rămasă.
Buton |
Facturi încărcate |
|---|---|
Încarcă facturile restante |
Facturi a căror dată scadentă este astăzi sau mai devreme. |
Scadent în 14 zile și restant |
Facturi scadente în următoarele 14 zile și cele restante. |
Încarcă facturi după data scadenței |
Facturi scadente la data introdusă în câmpul Scadent la sau înainte de sau înainte de aceasta. |
Încarcă toate facturile |
Toate facturile deschise, indiferent de data scadenței. |
Încarcă facturi |
Deschide lista facturilor pentru a le alege singur: selectați facturile, apoi faceți clic pe . Sunteți readus la lot. |
Pentru a adăuga facturi care au fost deja trimise la bancă (de exemplu pentru a repeta un transfer respins de bancă), selectați-le în lista Încarcă facturi și faceți clic pe : linia este creată pentru suma integrală a facturii.
Puteți lucra oricând și din lista facturilor furnizor: coloana Transfer bancar arată dacă o factură a fost trimisă la bancă (Netrimis, Trimis parțial sau Trimis integral). Activați-o cu selectorul de coloane opționale dacă este ascunsă.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch) ‣ Load Invoices
- shows
- List of vendor bills with the "Bank Transfer" column, three bills selected and the Actions menu open on "Add Invoices to Batch Bank Transfer".
- highlight
- The "Bank Transfer" column and the Actions menu entry (red frame).
- data
- Vendor bills in HUF, one of them partially sent.
- module
- eyssen_batch_bank_transfer
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Verificarea liniilor¶
Fiecare factură este o linie a lotului. Puteți edita direct în listă următoarele:
Sumă de transferat: suma de plătit. Reduceți-o pentru a plăti o factură parțial.
Comentariu: mesajul pentru beneficiar. Este completat cu referința furnizorului și referința de plată a facturii.
Selectat: marchează linia, pentru a o muta într-un alt lot (consultați mai jos).
Sumă transferată este ceea ce a fost deja trimis la bancă pentru factură în alte loturi aprobate. O linie este afișată în roșu când suma sa și suma transferată depășesc totalul facturii și în portocaliu când factura nu are cont bancar al furnizorului. Caseta de căutare de deasupra listei filtrează liniile.
Mută facturile selectate într-un lot nou mută liniile Selectat într-un lot ciornă nou, cu același cont bancar, de exemplu pentru a le plăti în altă zi.
Golește elimină toate liniile lotului (facturile nu sunt modificate).
Previziunea soldului¶
Blocul de lângă linii vă ajută să verificați dacă în cont există suficiente fonduri pentru transferuri. Cifrele sunt calculate la salvarea lotului, iar soldul final după transferuri este actualizat când modificați liniile.
Indicator |
Semnificație |
|---|---|
Sold bancar la data |
Soldul jurnalului (jurnalelor) bancar(e) al(e) contului până la data lotului. |
Mărește |
Sume care se așteaptă să intre: facturile clienților deschise în moneda contului, restante, scadente în prima săptămână și scadente în a doua săptămână după dată. |
Scădere |
Facturi furnizor deschise în moneda contului: restante, scadente în prima săptămână și scadente în a doua săptămână după dată (faceți clic pe săgeată pentru a extinde detaliile). |
Sold de închidere la data + 2 săptămâni (facturi) |
Soldul plus creșterea minus scăderea: soldul dacă toate facturile scadente în decurs de două săptămâni ar fi plătite. |
Sold de închidere la data + 2 săptămâni (transferuri) |
Soldul plus creșterea minus totalul acestui lot. |
Aprobarea lotului și trimiterea fișierului¶
Faceți clic pe Aprobă. Odoo verifică lotul, generează fișierul, îl atașează la lot și îl descarcă. Starea se schimbă din Ciornă în Trimis la bancă, Dată devine ziua de azi, iar liniile nu mai pot fi editate. Încărcați fișierul în serviciul dumneavoastră bancar online și autorizați acolo transferurile.
Lotul nu poate fi aprobat, iar un mesaj explicit vă spune de ce, atunci când:
o factură nu are cont bancar al furnizorului (No partner bank account set for invoice …);
moneda contului bancar nu se potrivește cu formatul (de exemplu, un cont în valută cu un format care acceptă numai HUF);
pentru un transfer în valută dintr-un cont CIB, banca furnizorului nu are cod SWIFT/BIC.
Formate de fișiere¶
Formatul depinde de BIC-ul băncii contului bancar al companiei selectat pe lot. Orice altă bancă primește fișierul UNG.
Bancă (BIC) |
Cont în HUF |
Cont în valută |
Note |
|---|---|---|---|
UniCredit Bank (BACXHUHB) |
Fișier |
Nu este disponibil |
Sume în forinți întregi. |
OTP Bank (OTPVHUHB) |
Fișier XML Electra ( |
Fișier XML Electra ( |
Codificat în ISO-8859-2. Fișierul este denumit după ziua aprobării ( |
CIB Bank (CIBHHUHB) |
Fișier CSV ( |
Fișier CSV ( |
Separat prin punct și virgulă, denumit după ziua aprobării. Sumele în HUF în forinți întregi, sumele în valută cu două zecimale. Un transfer în valută necesită codul SWIFT/BIC al băncii furnizorului. |
Orice altă bancă |
Fișier |
Nu este disponibil |
Sume în forinți întregi. |
În fișierele .PAY și .UNG, liniile plătite în același cont bancar al furnizorului sunt combinate într-un singur transfer (sumele sunt adunate, iar comentariile sunt alăturate și scurtate la 96 de caractere), iar numele, adresele și comentariile sunt scrise fără diacritice.
Anulare¶
Faceți clic pe Anulează pe un lot care a fost trimis la bancă pentru a-l anula: fișierele atașate sunt șterse, Dată este golită, iar lotul revine la Ciornă, astfel încât să îl puteți modifica și să generați un fișier nou. Modulul nu înregistrează nimic în contabilitate, așa că nu există nimic altceva de stornat. Anulați un lot numai dacă fișierul nu a fost procesat de bancă.
După ce banca a procesat transferurile¶
Importați extrasul bancar (Importul fișierelor de extras) și reconciliați debitele cu facturile, ca pentru orice altă plată. Coloana Transfer bancar a facturilor furnizor arată ce a fost trimis la bancă: o factură este Trimis integral când loturile aprobate acoperă suma sa deschisă și Trimis parțial când acoperă doar o parte din ea.