Facturas proforma y facturas de anticipo¶

Una factura proforma (díjbekérő) es una solicitud de pago. No es un documento contable: no genera ningún asiento contable, no se comunica a la NAV y no genera ningún IVA devengado. Cuando el cliente paga, se emite una factura de anticipo (előlegszámla) por el importe recibido; el anticipo se descuenta después en la factura final de la orden de venta.

El módulo eyssen_l10n_hu_proforma proporciona un documento independiente para las facturas proforma con su propia numeración (D/<year>/00001, que se reinicia cada año) y crea la factura de anticipo y el pago en un solo paso.

Nota

El módulo sustituye a la función estándar Pro-Forma Invoice de la aplicación Ventas, que se desactiva y se elimina de los ajustes en las bases de datos húngaras.

Configuración¶

Condiciones de pago¶

Las facturas proforma se pueden crear a partir de órdenes de venta cuyos términos de pago lo permitan. Abra Contabilidad ‣ Configuración ‣ Términos de pago, seleccione un término de pago y active Enable Pro Forma. En la instalación, la opción se habilita en todos los términos de pago cuyo método de pago NAV es Banki átutalás (transferencia).

Ajustes¶

En Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, sección Other Settings:

Előlegszámla-fizetés e-mail előtöltése (habilitada de forma predeterminada): el cuadro de diálogo de pago se abre con la plantilla de correo de la factura preseleccionada, de modo que la factura de anticipo pagada se envía por correo al cliente de forma automática. Desactívela para decidir caso por caso.
Ajánlat megjegyzésének átvétele: copia los términos y condiciones de la orden de venta a la factura proforma.
Rendelés tételeinek felsorolása a díjbekérőn: valor predeterminado de la opción Tételek hozzáadása al crear una factura proforma.

Nota

El ajuste Proforma prefix no tiene efecto en la versión actual del módulo; el prefijo de los números siempre es D.

Crear una factura proforma¶

Desde una orden de venta¶

El botón Create Proforma aparece en una orden de venta confirmada si sus términos de pago tienen activada la opción Enable Pro Forma y la orden todavía tiene cantidades por facturar. Haga clic en él y complete el cuadro de diálogo:

Összeg típusa (tipo de importe): Százalék (porcentaje del total de la orden) o Összeg (importe fijo, la opción predeterminada);
Érték (valor): de forma predeterminada toma el total bruto de la orden; no puede superar el 100% ni el total de la orden;
Fizetési határidő (nap) (plazo de pago en días, 2 de forma predeterminada): la fecha de vencimiento es la de hoy más este número de días;
Tételek hozzáadása (añadir artículos): enumera los productos de la orden como notas debajo de la línea de anticipo; las notas también se copian a la factura de anticipo.

Haga clic en Kiállítás. Se abre una factura proforma en borrador con el cliente, la divisa, los términos de pago, la referencia del cliente y la cuenta bancaria de la orden, y una única línea Anticipo (traducida al idioma del cliente) por el importe bruto solicitado con los impuestos de las líneas de la orden. El redondeo de efectivo se aplica de forma automática.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-wizard

menu: Sales ‣ Orders ‣ Orders ‣ (sales order) ‣ Create Proforma
shows: The "Create Pro Forma" dialog with "Összeg típusa" set to "Százalék", "Érték" 50, "Fizetési határidő (nap)" 2, the "Tételek hozzáadása" checkbox, and the "Kiállítás" and "Mégse" buttons.
highlight: The amount type and value fields (red frame).
data: Sales order "S00042" for "Minta Kft.", total 254,000 HUF, payment terms "Advance payment".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Solo puede existir una factura proforma abierta por orden: mientras exista una factura proforma confirmada y sin pagar, solo se puede crear una nueva después de cancelar la anterior. El botón inteligente Díjbekérők de la orden de venta abre las facturas proforma relacionadas.

Manualmente¶

Vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Pro Forma Invoices y haga clic en Nuevo para crear una factura proforma que no esté vinculada a ninguna orden de venta. Complete el cliente, los términos de pago o la fecha de vencimiento, la Bankszámla (cuenta bancaria de la empresa, obligatoria) y las líneas.

Nota

La mayoría de las etiquetas de los campos del formulario de factura proforma se muestran en húngaro en la versión actual del módulo: Ügyfél (cliente), Díjbekérő dátuma (fecha), Fizetési hivatkozás (referencia de pago), Fizetési feltétel (términos de pago), Díjbekérő tételek (líneas), Előlegszámlák (facturas de anticipo), Egyéb (otra información).

Confirmar y enviar¶

Haga clic en Confirm. La factura proforma obtiene su número y el estado Posted; no se crea ningún asiento contable.
Haga clic en Send & Print para enviar el PDF por correo al cliente con la plantilla Díjbekérő küldése (el texto de la plantilla está en húngaro), o para descargarlo. Preview muestra el documento tal como lo ve el cliente en el portal.

La lista se abre con el filtro Nincs fizetve (no pagada). El Fizetés állapota (estado de pago) de una factura proforma es Nincs fizetve (no pagada), Részben fizetve (pagada parcialmente), Fizetés folyamatban (en pago) o Fizetve (pagada), según sus facturas de anticipo.

Una factura proforma en borrador o confirmada sin factura de anticipo se puede retirar con Cancel; a continuación se marca con una cinta roja de Anulada. No se puede restablecer a borrador.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-form

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice)
shows: Posted pro-forma invoice "D/2026/00003" with the buttons "Send & Print", "Register Payment", "Preview" and "Cancel", the sales order smart button, the "Díjbekérő tételek" tab with the "Down payment" line and the list of ordered items as notes, and the totals.
highlight: The "Register Payment" button (red frame).
data: Customer "Minta Kft.", amount 127,000 HUF, due in 2 days, origin "S00042".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.

Registrar el pago y emitir la factura de anticipo¶

Cuando llega el dinero, abra la factura proforma y haga clic en Register Payment. En el cuadro de diálogo (Előlegszámla kiállítása és fizetés rögzítése):

ajuste el Bruttó összeg (importe bruto) de las líneas si el cliente pagó solo una parte del importe solicitado. El campo aparece prellenado con el importe aún no facturado, de modo que una factura proforma se puede pagar en varios plazos;
seleccione el Bank napló (diario bancario o de efectivo del pago) y el Számla napló (diario de ventas de la factura de anticipo);
establezca la Teljesítés időpontja (fecha de cumplimiento): el día en que se recibió el pago;
compruebe los términos de pago y el método de pago;
conserve o borre la E-mail sablon (plantilla de correo) para enviar o no la factura de anticipo al cliente (Számla küldése).

Haga clic en Kifizetés rögzítése. En un solo paso, Odoo

crea la factura de anticipo con la fecha de factura de hoy y las fechas de cumplimiento y contables indicadas, con líneas nombradas según las líneas de la proforma y el número de proforma;
vincula el anticipo a la orden de venta, de modo que se descuenta en la factura final;
confirma la factura, que se comunica a la NAV;
registra el pago y lo concilia con la factura;
envía por correo la factura de anticipo pagada al cliente, si se seleccionó una plantilla de correo.

Las facturas de anticipo aparecen en la pestaña Előlegszámlák de la factura proforma, y la factura proforma se muestra en el campo Díjbekérő de la pestaña Related Invoices de la factura de anticipo.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-payment

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice) ‣ Register Payment
shows: The payment dialog with the pro-forma line and its editable gross amount, the bank journal, the invoice journal, the fulfillment date, the payment terms, the e-mail template and the "Kifizetés rögzítése" button.
highlight: The gross amount column and the fulfillment date (red frames).
data: Pro-forma invoice "D/2026/00003", 127,000 HUF; bank journal "Bank"; invoice journal "Customer Invoices".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Factura final¶

Facture la orden de venta como de costumbre con Create Invoice una vez que se entreguen los bienes o se preste el servicio. Las facturas de anticipo se descuentan de forma automática; consulte facturas de anticipo y finales para conocer la opción que limita el descuento.

Informes y portal del cliente¶

Hay dos informes en PDF disponibles en el menú Print: Proformas y Proformas without Payment. El documento se titula Factura proforma (Borrador o Factura proforma cancelada) y muestra los números fiscales del cliente, las fechas, el método de pago, la cuenta bancaria y la referencia de pago, las líneas con los importes neto, IVA y bruto, y el tipo de cambio para los documentos en divisa extranjera.

Los clientes reciben un enlace seguro a la factura proforma en el correo y pueden verla e imprimirla en el portal. El pago en línea de las facturas proforma no está disponible.