Contabilidad analítica¶
La contabilidad analítica ayuda a hacer seguimiento de los costes e ingresos y a analizar la rentabilidad de un proyecto o servicio. Al crear apuntes contables, los costes se pueden distribuir entre una o varias cuentas analíticas.
Para activar esta función, vaya a y habilite Contabilidad analítica en la sección Analítica.
Ver también
Cuentas analíticas¶
Las cuentas analíticas ofrecen una visión general de los costes e ingresos.
Para acceder a las cuentas analíticas, vaya a . Para crear una nueva cuenta analítica, haga clic en Nuevo y complete la siguiente información:
Cuenta analítica: Asigne el nombre de la cuenta analítica.
Cliente: Seleccione el cliente vinculado al proyecto, si corresponde.
Referencia: Incluya una referencia para facilitar la búsqueda de la cuenta si es necesario.
Plan: Vincule la Cuenta analítica a un plan analítico.
Empresa: En un entorno multiempresa, seleccione la empresa que utiliza la cuenta analítica. Para que la cuenta analítica sea accesible para todas las empresas, deje el campo vacío.
Divisa: Actualice la divisa de la cuenta analítica si es necesario.
A continuación, se puede completar la información de presupuesto.
Planes analíticos¶
Los planes analíticos agrupan las cuentas analíticas, lo que permite a la empresa analizar su contabilidad, como el seguimiento de costes e ingresos por proyecto o departamento.
Para acceder a los planes analíticos, vaya a . Haga clic en Nuevo para crear un nuevo plan, añada un nombre y complete la siguiente información:
Elemento superior: Vincule el plan a otro plan analítico si es necesario crear una jerarquía entre planes.
Aplicabilidad predeterminada: Defina cómo se aplica el plan al crear un nuevo apunte contable:
Opcional: Añadir el plan analítico no es obligatorio.
Obligatorio: El apunte no se puede confirmar si no se selecciona ninguna cuenta analítica.
No disponible: El plan no está disponible.
Color: Establezca un color para la etiqueta relacionada con este plan específico.
Para ajustar la aplicabilidad de un plan, cree una nueva línea en la pestaña Aplicabilidad y configure los siguientes campos:
Dominio: Elija los documentos contables a los que se aplica el plan.
Prefijos de cuentas financieras: Introduzca el/los prefijo(s) de la(s) cuenta(s) a las que se aplica el plan.
Categoría de producto: Elija la categoría de producto a la que se aplica el plan.
Aplicabilidad: Defina cómo se aplica el plan al crear un nuevo asiento contable. La aplicabilidad establecida aquí siempre anula la aplicabilidad predeterminada.
Compañía: En un entorno multiempresa, seleccione la compañía que utiliza el plan. Para que el plan analítico sea accesible a todas las compañías, deje el campo vacío.
Hay dos botones inteligentes disponibles:
Subplanes: Para tener una estructura analítica más compleja. Haga clic en el botón inteligente y, después, en Nuevo para añadir un subplan. Esto crea una relación de padre-hijo entre los dos planes, y el campo Superior del subplan se completa automáticamente con el plan original.
Cuentas analíticas: Para acceder a las cuentas analíticas vinculadas al plan.
Nota
Cada plan analítico debe contar con al menos una cuenta analítica.
Distribución analítica¶
La distribución de costes en una o varias cuentas analíticas se puede establecer en cada factura/factura de proveedor o de forma masiva.
Nota
La distribución analítica se rellena previamente según la aplicabilidad y los modelos de distribución analítica.
Distribución analítica en facturas de cliente o de proveedor¶
Para añadir una distribución analítica, haga clic en la columna Distribución analítica al crear una factura de cliente o una factura de proveedor.
Nota
El campo Distribución analítica solo es obligatorio si el plan analítico se ha configurado como Obligatorio en el campo Aplicabilidad predeterminada de un plan analítico o en el campo Aplicabilidad de una línea del plan analítico.
En la ventana Analítica, seleccione las Cuentas analíticas deseadas en los distintos Planes analíticos que se muestran en columnas. Después, divida los costes entre las cuentas modificando el porcentaje.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice) ‣ Analytic Distribution
- shows
- The Analytic window opened from an invoice line, with one column per analytic plan, the selected analytic accounts and the percentage split between them.
- highlight
- The percentage column (red frame).
- data
- Two plans ("Departments", "Projects"), split 60% / 40% between two accounts.
- module
- analytic, account
- notes
- English UI, light theme, dialog only.
Distribución analítica masiva¶
Para editar de forma masiva las cuentas analíticas en varios apuntes al mismo tiempo, vaya a y seleccione los que necesita actualizar. Haga clic en la columna Distribución analítica y añada la distribución necesaria en la columna Analítica, después haga clic en el icono (cruz) y en Confirmar. La distribución analítica se añade entonces a los apuntes contables seleccionados.
Modelos de distribución analítica¶
Los modelos de distribución analítica aplican automáticamente una distribución específica basada en criterios definidos.
Para crear un nuevo modelo de distribución analítica, vaya a , haga clic en Nuevo y establezca las condiciones que el modelo debe cumplir para aplicarse automáticamente:
Nota
Se deben cumplir todas las condiciones especificadas de un modelo de distribución analítica para que este se aplique. Para aplicar un modelo de distribución analítica en función de condiciones individuales, cree modelos de distribución analítica independientes para cada condición.
Los modelos de distribución analítica se pueden combinar y secuenciar, lo que permite la distribución entre varios modelos si están vinculados a diferentes planes analíticos. Para ajustar el orden, arrastre y suelte los modelos con el icono (arrastrable).
Prefijos de cuentas: Aplique el modelo de distribución solo a los apuntes contables que impliquen cuentas que comiencen con prefijos específicos.
Contacto: Aplique el modelo de distribución solo a los apuntes contables que impliquen a un contacto específico.
Producto: Aplique el modelo de distribución solo a los apuntes contables que impliquen a un producto específico.
Compañía: En un entorno multiempresa, aplique el modelo de distribución solo a los apuntes contables que impliquen a una compañía específica. Para aplicarlo a todas las compañías, deje el campo vacío.
Distribución analítica: Distribución analítica que se aplicará cuando se cumplan las condiciones anteriores.
Example
Cada vez que se contabiliza un apunte contable en la cuenta Suministros (601000), se debe distribuir automáticamente en el plan analítico Departamentos de la siguiente manera:
60 % a la cuenta analítica Fabricación
30 % a la cuenta analítica Marketing
10 % a la cuenta analítica Administración
Para automatizar esta distribución, el Prefijo de cuentas se puede establecer en 601, ya que Suministros (601000) es la única cuenta del plan contable que comienza con 601.
Si hay cuentas adicionales como Electricidad (601100) o Gas (601200) disponibles en el plan contable, la distribución también se aplicará a ambas, ya que comparten el mismo prefijo.
Para definir más criterios, utilice el icono (ajustar configuración) para mostrar más columnas o haga clic en Ver en un modelo de distribución analítica individual.
Categoría de contacto: Aplique este modelo de distribución solo a los apuntes contables que impliquen a un contacto de una categoría específica.
Categoría de producto: Aplique este modelo de distribución a los apuntes contables que impliquen a un producto de una categoría específica.
Truco
También es posible crear un modelo de distribución analítica desde la ventana Analítica haciendo clic en Nuevo modelo:
al crear una factura de cliente/proveedor y completar la distribución analítica;
o al editar de forma masiva las cuentas analíticas en varios apuntes al mismo tiempo.