España¶

Configuración¶

Instale el paquete de localización fiscal de España 🇪🇸 para obtener todas las funciones contables predeterminadas de la localización española.

Hay tres localizaciones en español, cada una con sus propios planes contables PGCE preconfigurados:

España - PYMEs (2008);
España - Completo (2008);
España - Entidades sin fines lucrativos (2008).

Para elegir uno, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y luego seleccione un paquete en la sección Localización fiscal.

Advertencia

Solo puede cambiar el paquete contable siempre y cuando no haya creado ningún asiento contable.

Ver también

Plan contable¶

Puede acceder al Plan contable mediente Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan contable.

Truco

Cuando se crea una nueva base de datos para una empresa española, se instala por defecto Spain - SMEs (2008).

Impuestos¶

Los impuestos españoles por defecto se crean automáticamente al instalar el módulo Spanish - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es). Cada impuesto se asocia a las casillas del modelo de IVA español Modelo 303, que se puede consultar en el informe de impuestos.

Nota

Los informes específicos de España (Balance de situación (ES), Pérdidas y ganancias (ES), listado de ventas intracomunitarias y los modelos 111 / 115 / 130 / 303 / 347 / 349 / 390 con su exportación a la AEAT) no están disponibles en esta edición; utilice en su lugar los informes financieros genéricos y las casillas de impuestos.

SII (Suministro Inmediato de Información)¶

El módulo Spain - SII EDI Suministro de Libros (l10n_es_edi_sii) envía la información de IVA de las facturas de cliente y de proveedor al SII (Llevanza de libros registro) de la AEAT o de las haciendas forales. Es obligatorio para las empresas con una facturación superior a 6 M€ y opcional para el resto.

Configuración¶

Instale el módulo Spain - SII EDI Suministro de Libros (l10n_es_edi_sii).
Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, desplácese hasta el ajuste Registro de Libros connection SII y seleccione la Tax Agency for SII (Agencia Tributaria española, Hacienda Foral de Gipuzkoa, Hacienda Foral de Bizkaia, o Hacienda Foral de Navarra).
Haga clic en el enlace Certificate (SII) para subir el certificado digital de la empresa (archivo y contraseña) utilizado para firmar las solicitudes.
Mantenga activada la opción SII Test Mode durante las pruebas; desactívela para enviar los datos al servicio web de producción.
En cada diario de ventas y compras que deba declarar al SII, active el formato SII IVA Llevanza de libros registro (ES) en el campo Electronic invoicing de la pestaña Advanced Settings.

screenshot: finance-fl-spain-sii-settings

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Registro de Libros connection SII
shows: The "Registro de Libros connection SII" setting with the "Certificate (SII)" link, the "Tax Agency for SII" drop-down set to "Agencia Tributaria española" and the "SII Test Mode" checkbox enabled.
highlight: The "Tax Agency for SII" field.
data: Demo company "YourCompany ES", Spanish localization installed; test certificate.
module: l10n_es_edi_sii
notes: English UI, light theme, 1440px width; use a throw-away certificate.

Impuestos¶

Los impuestos españoles incluyen un Tax Type (Spain) (Sujeto, Exento, Sujeto ISP, No Sujeto, Retencion, Recargo de Equivalencia, DUA, …), un Exempt Reason (Spain) para los impuestos exentos (E1 … E6) y el indicador Bien de Inversion, que determinan cómo se declaran los importes al SII. Los impuestos por defecto ya están configurados; revise estos campos al crear impuestos nuevos.

Envío de documentos¶

Una vez contabilizada una factura de cliente o de proveedor en un diario con el formato SII activado, se envía al SII mediante la acción programada de facturación electrónica (o de inmediato con el enlace Process now del banner azul). El estado se muestra en el campo Electronic invoicing; el código de retorno CSV y el mensaje de aceptación (o los errores comunicados por la agencia) quedan registrados en el chatter. El campo Registration Date del documento (pestaña Otra información) es la fecha declarada como fecha de registro contable para las facturas de proveedor.

Veri*Factu¶

Nota

Los productores de sistemas de facturación Veri*Factu deben autocertificar su cumplimiento de la normativa (declaración responsable). Solicite a su proveedor de soporte la declaración aplicable a su instalación.

Veri*Factu es un sistema de facturación electrónica utilizado por la Agencia Tributaria española. Es obligatorio para la mayoría de los contribuyentes en España, excepto para quienes utilicen el sistema SII o estén bajo un régimen fiscal regional (por ejemplo, TicketBai).

Odoo permite enviar automáticamente las facturas y los pedidos del punto de venta a las autoridades fiscales.

Configuración¶

Para activar Veri*Factu, siga estos pasos:

Abra la aplicación Ajustes para asegurarse de que el País y el NIF de su empresa estén configurados correctamente en la sección Empresas.
Instale el módulo España - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu).
Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, desplácese hasta la sección Veri*Factu, marque la opción Activar Veri*Factu y haga clic en Gestionar certificados para añadir un certificado.
En la vista de lista Certificados para Veri*Factu, haga clic en Nuevo.
Haga clic en Subir su archivo, seleccione un archivo de certificado e ingrese la Contraseña necesaria para abrir el certificado (si tiene una).

Nota

Debe subir al menos un certificado.
De forma predeterminada, Veri*Factu está en modo de prueba. Los datos se envían a servidores de prueba y no se consideran oficiales. Cuando pueda enviar datos oficiales a los servidores de producción, vaya a la sección Veri*Factu en los Ajustes y desactive Entorno de prueba.

Facturas¶

Una vez confirmada una factura, se puede enviar. En la ventana Enviar, la opción de Veri*Factu está disponible si Veri*Factu se ha activado.

Haga clic en Enviar para generar un archivo JSON con los detalles de la factura. Este archivo se almacena como un documento de Veri*Factu. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes aparecen ordenados por su fecha de creación y estado actual.

Truco

Para descargar un archivo JSON, haga clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. A continuación, en la ventana Abrir: Documentos de Veri*Factu, haga clic en el enlace del campo JSON.

Nota

El documento debe enviarse de inmediato a la AEAT. Sin embargo, puede retrasarse debido a los periodos de espera obligatorios entre envíos que exige la AEAT. En estos casos, el documento se envía automáticamente la próxima vez que se ejecute una acción programada.
En el PDF de la factura aparece un código QR de Veri*Factu. Escanee este código para verificar que la factura ha sido recibida y reconocida por la AEAT.

Pedidos del punto de venta¶

Una vez que un pedido se ha pagado, se genera un archivo JSON con los detalles del pedido. Este archivo se almacena como un documento de Veri*Factu.

Vaya a Punto de venta ‣ Pedidos ‣ Pedidos. En la vista de lista Pedidos, seleccione el pedido correspondiente. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes aparecen ordenados por su fecha de creación y estado actual.

Truco

Para descargar un archivo JSON, haga clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. A continuación, en la ventana Abrir: Documentos de Veri*Factu, haga clic en el enlace del campo JSON.

Nota

El documento debe enviarse de inmediato a la AEAT. Sin embargo, puede retrasarse debido a los periodos de espera obligatorios entre envíos que exige la AEAT. En estos casos, el documento se envía automáticamente la próxima vez que se ejecute una acción programada.

Si se genera una factura para un pedido durante el proceso de pago, el documento de Veri*Factu se crea y envía para la factura en su lugar.

Nota

En el recibo del pedido aparece un código QR de Veri*Factu, incluso si se crea una factura para el pedido. Escanee este código para verificar que la factura ha sido recibida y reconocida por la AEAT

TicketBAI¶

Ticket BAI o TBAI es un sistema de facturación electrónica utilizado por el Gobierno Vasco y sus tres diputaciones forales (Álava, Vizcaya y Gipuzkoa).

Odoo es compatible con el formato de facturación electrónica TicketBAI (TBAI) para las tres regiones del País Vasco. Para habilitar TicketBAI, configure el País y el NIF de su empresa en Ajustes ‣ Opciones generales en la sección Compañías.

A continuación, instale el módulo España -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI), vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, y seleccione una región en el campo Agencia Tributaria para TBAI de la sección Localización española.

Una vez seleccionada una región, haga clic en Gestionar certificados (SII/TicketBAI), a continuación haga clic en Nuevo, cargue el certificado e introduzca la contraseña proporcionada por la agencia tributaria.

Advertencia

Si está probando certificados, habilite Modo de prueba en la sección Localización de España, que se encuentra en Contabilidad en la aplicación Ajustes.

Caso de uso¶

Una vez que una factura ha sido creada y confirmada, aparece un banner de TicketBAI en la parte superior.

screenshot: finance-fl-spain-ticketbai-invoice

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a sent invoice)
shows: A posted invoice of a Basque company with the blue TicketBAI banner at the top stating that the invoice was sent to the tax agency, and the TicketBAI status.
highlight: The TicketBAI banner.
data: Demo company "YourCompany ES" (Bizkaia), TicketBAI test mode.
module: l10n_es_edi_tbai
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Odoo envía facturas a través de TicketBAI automáticamente cada 24 horas. Sin embargo, puede hacer clic en Procesar ahora para enviar la factura inmediatamente.

Cuando la factura se envía, el estado del campo Factura electrónica cambia a Enviada, y el archivo XML se puede encontrar en el chatter. En la pestaña Documentos EDI, puede ver la trazabilidad de otros documentos generados relacionados con la factura (por ejemplo, si la factura también debe enviarse a través del SII, aparecerá aquí).

Nota

El código QR de TBAI aparece en el PDF de la factura.

screenshot: finance-fl-spain-qr-code

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a sent invoice) ‣ Print
shows: The printed invoice PDF with the TicketBAI QR code and TBAI identifier in the footer.
highlight: The QR code.
data: Demo company "YourCompany ES" (Bizkaia).
module: l10n_es_edi_tbai
notes: English UI, light theme, 1440px width.

FACe¶

FACe es la plataforma de facturación electrónica utilizada por las administraciones públicas en España para el envío de facturas electrónicas.

Antes de configurar el sistema FACe, instale el módulo España - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) y otros módulos relacionados con Facturae EDI.

Para configurar FACe, siga estos pasos:

Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Certificados.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo certificado.
Complete los campos, incluyendo la subida del archivo del Certificado proporcionado por la agencia tributaria y la Contraseña del certificado correspondiente.

Nota

Si se usa la aplicación Facturación en lugar de Contabilidad, vaya a Facturación ‣ Configuración ‣ Certificados.

Caso de uso¶

Una vez que haya creado una factura y la haya confirmado, haga clic en Enviar e Imprimir. Asegúrese de que Generar archivo Facturae edi está activado y vuelva a hacer clic en Enviar e imprimir. Una vez enviada la factura, el archivo XML generado estará disponible en el chatter.

Advertencia

El archivo NO se envía automáticamente. Tiene que enviarlo usted mismo manualmente.

Truco

Puede enviar archivos XML FACe por lotes a través del portal gubernamental.

Centros administrativos¶

Para que FACe pueda trabajar con centros administrativos, la factura debe incluir datos específicos sobre los centros.

Nota

Asegúrese de tener instalado el módulo España - EDI Facturae - Parche para centros administrativos (l10n_es_edi_facturae_adm_centers).

Para agregar centros administrativos, cree un nuevo contacto para agregarlo a la compañía asociada. Seleccione Centro FACe como tipo, asigne uno o varios roles a ese contacto y Guardar. Los tres roles que suelen ser necesarios son:

Órgano gestor: Receptor;
Unidad tramitadora: Pagador;
Oficina contable: Fiscal.

screenshot: finance-fl-spain-administrative-center

menu: Contacts ‣ (a public entity) ‣ Administrative Centers
shows: The contact form of a public administration with the "Administrative Centers" section: a center with its "Center Code" (DIR3), role (Órgano gestor / Unidad tramitadora / Oficina contable) and address.
highlight: The administrative center lines.
data: Public entity "Ayuntamiento de Ejemplo", 3 DIR3 codes.
module: l10n_es_edi_facturae
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Truco

Si los centros administrativos necesitan diferentes Códigos por rol, usted debe crear diferentes centros para cada rol.
Cuando se crea una factura electrónica utilizando un contacto (una empresa) con centros administrativos, todos los centros administrativos se incluyen en la factura.
Puede agregar un contacto con varios roles o varios contactos con un rol diferente cada uno.